NYSE: WMS - Advanced Drainage Systems, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -27.6%
Rendimento de dividendos: +0.43%
Setor: Industrials

Relatórios Advanced Drainage Systems, Inc.

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.19 1.25 1.15 1.34 1.38 2.45 8.26 7.44 6.88 9.62 5.28 37.89
Выручка, млрд $
1.29 1.26 1.33 1.39 1.67 1.98 2.77 3.07 2.87 2.87 2.47 11.44
Чистая прибыль, млрд $
0.018 0.033 0.062 0.078 -0.193 0.224 0.2713 0.5071 0.5099 0.5099 0.2639 -221.45
EV, млрд $
1.59 1.52 1.34 1.4 2.28 9.42 9.68 8.13 14.24 14.24 8.75 44.25
EBIT, млрд $
0.0624 0.0934 0.0883 0.1294 -0.09 0.3445 0.4171 0.7273 0.7525 0.7525 0.4303 -252.92
EBITDA, млрд $
0.0472 0.155 0.167 0.202 0.028 0.494 0.5545 0.8685 0.9074 0.9074 0.5705 100.51
Баланс стоимость, млрд $
-0.0626 -0.0837 -0.0392 0.0176 -0.2676 -0.0752 1.09 0.9774 1.26 1.26 0.5969 -236.33
FCF, млрд $
0.09 0.053 0.095 0.108 0.239 0.373 0.1258 0.5409 0.5341 0.5341 0.3626 17.45
Операционный денежный поток, млрд $
0.0686 0.1042 0.1371 0.1517 0.3062 0.4522 0.2749 0.7078 0.7179 0.7179 0.4918 18.58
Операционная прибыль, млрд $
0.085 0.085 0.103 0.133 -0.09 0.349 0.4119 0.7193 0.7321 0.7321 0.4245 -252.08
Операционные расходы, млрд $
0.1475 0.211 0.1992 0.1939 0.4065 0.3413 0.3851 0.3947 0.4138 0.4138 0.3883 0.36
CAPEX, млрд $
0.045 0.051 0.042 0.043 0.068 0.079 0.1491 0.1669 0.1838 0.1838 0.1294 22.00


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0036 0.0065 0.0176 0.0089 0.1742 0.0222 0.0201 0.2171 0.4902 0.4902 0.1848 22.99
Long term investments $
0.025 0.0132 0.009 0.0123 0.0105 0.0093 0.0119 0.0106 5.75
Total Receivables $
0.1558 0.1689 0.172 0.187 0.2 0.2362 0.3418 0.3069 0.3236 0.3236 0.2817 10.10
Total Current Assets $
0.4692 0.4406 0.4585 0.4665 0.6662 0.743 0.8719 1.02 1.3 1.3 0.9202 14.31
Чистые активы, млрд $
0.1902 0.1875 0.2227 0.4253 0.4866 0.7728 1.05 0.6194 0.7838 0.7838 0.7425 10.00
Активы, млрд $
1.04 1.05 1.04 1.04 2.37 2.41 2.65 2.9 3.27 3.27 2.72 6.65
Short Term Debt $
0.0096 0.0592 0.0489 0.049 0.0283 0.0263 0.0387 0.0376 0.0456 0.0456 0.0353 10.01
Long Term Debt $
0.3153 0.3108 0.2709 0.2702 1.09 0.7822 0.9087 1.27 1.26 1.26 1.06 2.94
Задолженность, млрд $
0.7271 0.7041 0.6179 0.5415 1.59 1.35 1.54 1.91 1.99 1.99 1.68 4.59
Чистый долг, млрд $
0.337 0.3636 0.3022 0.2488 0.9512 0.6225 0.9245 1.11 0.9157 0.9157 0.9048 -0.76
Долг, млрд $
0.3407 0.3701 0.0268 0.0259 0.008 0.9711 0.9446 1.32 1.41 1.41 0.9307 181.34
Interest income $
0.0206 0.0065 0.012 0.0184 0.0853 0.0357 0.0336 0.0098 0.0366 -11.84
Расходы на обслуживание долга $
0.0166 0.0175 0.0153 0.0186 0.0827 0.0357 0.0336 0.0702 0.0889 0.0889 0.0622 1.46
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0175 0.012 0.0184 0.0853 0.0357 0.0336 0.0098 0.022 0.0098 0.0373 -23.74
Goodwill $
0.0863 0.0987 0.0985 0.1006 0.103 0.1026 0.5978 0.5991 0.6103 0.6202 0.5060 43.31
Амортизация, млрд $
0.0559 0.0000 0.0001 0.0719 0.1249 0.1499 0.1375 0.1412 0.1549 0.1549 0.1417 4.40
Себестоимость, млрд $
0.9355 0.9615 1.03 1.06 1.36 1.29 1.97 1.95 1.73 1.73 1.66 4.93
Товарно материальные запасы $
0.2918 0.2584 0.2638 0.2645 0.2824 0.301 0.4943 0.464 0.4642 0.4642 0.4012 10.45


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 0.39 0.5 0.99 1.22 -3.21 2.59 3.72 6.08 6.45 6.45 3.13 -214.98
Цена акции ао 20.6 23.85 24.25 38.84 83.58 93.13 140.64 115.6 113.56 113.56 109.30 6.32
Число акций ао, млн 52 56 56 57 63 71 72.91 83.34 79.02 79.02 73.85 4.64
FCF/акцию 0.8134 0.9454 1.7 1.88 3.74 5.22 1.73 6.49 6.76 6.76 4.79 12.57


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 4.6 261.13 78.34 43.67 -57.89 28.26 25.38 49.09 45.54 45.54 23.51 18.08 -195.31
ROA, % 1.45 2.68 5.32 6.73 -12 7.75 10.72 18.27 16.53 16.53 7.06 8.25 -206.62
ROIC, % 6.21 7.17 8.84 14.43 16.42 -13.14 12.67 15.29 23.94 24.28 15.11 11.04 7.83
ROS, % 5.97 6.67 9.13 -5.76 17.46 9.8 16.51 17.74 17.74 17.74 13.20 15.85 0.32
ROCE, % 27.28 10.74 15.48 -4.22 16.44 18.47 28.83 26.6 58.76 58.76 27.49 29.82 29.01
Ebit margin, % 2.08 17.55 15.06 23.68 26.18 26.18 26.18 21.73 8.33
Рентаб EBITDA, % 6.65 12.56 14.58 1.67 14.56 20.02 28.28 31.57 31.57 31.57 20.25 25.20 16.74
Чистая рентаб, % 6.6 6.7 7.8 9.6 -5.4 17.6 9.8 16.51 17.74 17.74 13.40 11.25 -226.86
Operation Margin, % 6.75 7.76 9.61 -5.38 17.38 14.87 23.42 25.47 25.47 25.47 15.45 21.32 7.94
Чистая процентная маржа, % -0.32 -0.26 1.17 2.22 4.18 5.07 -12.23 9.35 8.29 8.29 14.35 2.93 14.68
Доходность FCF, % 12.81 3.54 3.39 4.59 7.14 5.04 6.44 4.59 1.36 6.47 4.78 5.12


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
44.8 59.5 17.6 19.09 34.7 52.9 32.26 13.84 26.13 26.13 20.90 31.97 -5.52
P/BV
46.9 17.2 7.4 5.7 8.7 14.1 7.92 7.05 10.4 10.4 6.07 9.63 3.63
P/S
0.9 1 1 1.5 3.2 4.3 3.16 2.29 4.63 4.63 3.42 3.52 7.67
P/FCF
30.32 17.29 25.55 25.13 26.53 73.8 17.79 18.01 18.01 18.01 29.40 30.83 -7.45
E/P
0.0272 0.0393 0.0362 -0.0523 0.0275 0.0292 0.0607 0.053 0.053 0.053 0.05 0.0447 14.02
EV/EBIT
76.72 24.06 23.21 11.17 18.92 18.92 18.92 19.26 -4.69
EV/EBITDA
33.62 18.15 8.05 6.93 81.45 18.43 17.45 9.36 15.69 15.69 4.90 28.48 -28.06
EV/S
1.25 1.41 1.73 2.78 4.42 3.5 2.65 4.95 4.95 4.95 4.12 4.09 2.29
EV/FCF
29.75 19.7 22.13 19.48 23.45 76.94 15.02 26.66 26.66 26.66 36.63 33.75 2.60
Debt/EBITDA
4.43 0.16 0.13 0.28 0.01 1.7 1.53 1.55 1.55 1.55 -0.12 1.27 174.20
Netdebt/Ebitda
2.65 1.99 1.36 -17.4 1.36 1.67 1.28 1.01 1.01 1.01 0.06 1.27 -5.78
Debt/Ratio
0.67 0.59 0.52 0.67 0.56 0.3565 0.4567 0.4301 0.4301 0.4301 0.32 0.4467 -5.14
Debt/Equity
3.16 1.45 1.08 2.02 1.29 0.8679 1.36 1.11 1.79 1.79 6.13 1.28 6.77
Debt/Net Income
11.23 5.16 3.31 -5.77 3.61 3.48 2.61 2.76 2.76 2.76 3.23 3.04 -5.23
peg
-160.68 -160.68 -160.6800 0.00
Бета
1.36 1.37 1.97 -3.8 1.5 1.5 0.62 0.4800 1.98
Индекс Альтмана
2.91 3.38 5.12 2.9 6.55 6.48 5.94 5.18 5.18 5.18 3.26 5.87 -4.58


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0079 0.0048 0.0185 0.0261 0.0921 0.0322 0.0385 0.0396 0.044 0.044 0.0493 -13.73
Дивиденд
0.2 0.24 0.28 0.32 0.36 0.36 0.48 0.56 0.64 0.64 0.4800 12.20
Див доход, ао, %
1.12 1.13 1.28 3.48 0.43 0.31 0.5432 0.3439 0.5636 0.431 1.97 0.4381 5.56
Дивиденды / прибыль, %
18.27 46.9 35.1 27.9 -47.56 14.5 14.19 7.81 8.63 8.63 39.66 -0.4860 -171.08


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.2212 0.2063 0.2382 0.3183 0.3183 9.52
Персонал, чел
5000 5000 5635 5870 4.09