Análise da empresa Western Midstream Partners, LP
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.84%) são superiores à média do setor (4.24%).
- O retorno das ações no último ano (18.6%) é superior à média do setor (-13.19%).
- O nível de dívida atual 63.21% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 64.37%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=35.28%) é superior à média do setor (ROE=15.62%)
Contras
- O preço (41.19 $) é superior à avaliação justa (33.5 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Western Midstream Partners, LP | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.6% | -17.6% | -1.2% |
| 90 dias | 3.5% | -15.2% | -6.6% |
| 1 ano | 18.6% | -13.2% | 6.9% |
WES vs Setor: Western Midstream Partners, LP superou o setor "Energy" em 31.79% no ano passado.
WES vs Mercado: Western Midstream Partners, LP superou o mercado em 11.69% no ano passado.
Preço estável: WES não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WES com volatilidade semanal de 0.3577% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (41.19 $) é superior ao preço justo (33.5 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (41.19 $) é 18.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.44) é inferior ao do setor como um todo (14.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.44) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.52) é superior ao do setor como um todo (1.91).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.52) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.44) é superior ao do setor como um todo (2.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.44) é inferior ao do mercado como um todo (16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.71) é superior ao do setor como um todo (8).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.71) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 18.79% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (18.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3449.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (35.28%) é superior ao do setor como um todo (15.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (35.28%) é superior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.2%) é inferior ao do setor como um todo (8.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.2%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.11%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.11%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.84% é superior à média do setor '4.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.84% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.84% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (95.72%) estão num nível desconfortável.
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