Análise da empresa WellCare
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (39.66%) é superior à média do setor (-36.5%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14%) é superior à média do setor (ROE=-80.92%)
Contras
- O preço (349.92 $) é superior à avaliação justa (195.27 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.25%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| WellCare | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.8% | -3.2% | 0% |
| 90 dias | 25% | -49.5% | 7.6% |
| 1 ano | 39.7% | -36.5% | 27.9% |
WCG vs Setor: WellCare superou o setor "Healthcare" em 76.16% no ano passado.
WCG vs Mercado: WellCare superou o mercado em 11.74% no ano passado.
Preço estável: WCG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WCG com volatilidade semanal de 0.7627% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (349.92 $) é superior ao preço justo (195.27 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (349.92 $) é 44.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (28.4) é inferior ao do setor como um todo (58.08).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.4) é inferior ao do mercado como um todo (47.46).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.6) é inferior ao do setor como um todo (9.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.6) é inferior ao do mercado como um todo (22.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7) é inferior ao do setor como um todo (4.09).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7) é inferior ao do mercado como um todo (15.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.2) é inferior ao do setor como um todo (17.96).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.2) é inferior ao do mercado como um todo (21.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.25%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14%) é superior ao do setor como um todo (-80.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14%) é inferior ao do mercado como um todo (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.8%) é inferior ao do setor como um todo (6.67%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.8%) é inferior ao do mercado como um todo (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.96%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.96%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.25%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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