Análise da empresa Veeva Systems
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (3.41%) é superior à média do setor (-18.38%).
- O nível de dívida atual 0.9436% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.32%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.58%) é superior à média do setor (ROE=-82.41%)
Contras
- O preço (240.61 $) é superior à avaliação justa (41.25 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.31%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Veeva Systems | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.5% | -13.3% | 2.7% |
| 90 dias | 10.7% | -13% | -4.5% |
| 1 ano | 3.4% | -18.4% | 10% |
VEEV vs Setor: Veeva Systems superou o setor "Healthcare" em 21.79% no ano passado.
VEEV vs Mercado: Veeva Systems teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.63% no ano passado.
Preço estável: VEEV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VEEV com volatilidade semanal de 0.0655% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (240.61 $) é superior ao preço justo (41.25 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (240.61 $) é 82.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (64.31) é inferior ao do setor como um todo (114.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (64.31) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.28) é inferior ao do setor como um todo (9.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.28) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (14.3) é superior ao do setor como um todo (4.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (14.3) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (71.78) é superior ao do setor como um todo (17.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (71.78) é superior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.92% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.58%) é superior ao do setor como um todo (-82.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.58%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.81%) é superior ao do setor como um todo (6.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.81%) é superior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.68%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.68%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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