U.S. Bancorp (USB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для U.S. Bancorp

1. Retomar

Prós

Os dividendos (4.49%) são superiores à média do setor (2.71%).
O retorno das ações no último ano (17.26%) é superior à média do setor (14.68%).
O nível de dívida atual 9.49% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 12.9%.

Contras

O preço (47.49 $) é superior à avaliação justa (38.91 $)
A eficiência atual da empresa (ROE=9.82%) é inferior à média do setor (ROE=11.01%)

Empresas semelhantes

Morgan Stanley

Intercontinental Exchange

Bank of America

JPMorgan Chase

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

18 novembro 17:01 WNBA's Napheesa Collier appreciates US Bank's financial literacy program: 'It is so important'

18 novembro 16:49 JPMorgan, others plan to issue credit cards to people with no credit scores

18 novembro 16:15 Customers at major US banks hit with deposit delays

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2.3. Eficiência do mercado

	U.S. Bancorp	Financials	Índice
7 dias	-0.5%	0%	0.3%
90 dias	-5.6%	-49.9%	3.9%
1 ano	17.3%	14.7%	22.6%

USB vs Setor: U.S. Bancorp superou o setor "Financials" em 2.58% no ano passado.

USB vs Mercado: U.S. Bancorp teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.38% no ano passado.

Preço estável: USB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: USB com volatilidade semanal de 0.3319% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 12.37

P/S: 2.4

Mais dados sobre USB

3.2. Receita

EPS	3.52
ROE	9.82%
ROA	0.8182%
ROIC	0%
Ebitda margin	28.04%

Mais dados sobre USB

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (47.49 $) é superior ao preço justo (38.91 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (47.49 $) é 18.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.37) é inferior ao do setor como um todo (63.28).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.37) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.2) é inferior ao do setor como um todo (1.45).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.2) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.4) é inferior ao do setor como um todo (3.58).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.4) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.77) é superior ao do setor como um todo (-77.74).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.77) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.89% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.89%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-76.01%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.82%) é inferior ao do setor como um todo (11.01%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.82%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8182%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8182%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (9.49%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 12.9% para 9.49%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1159.24%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.49% é superior à média do setor '2.71%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.49% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.49% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (60.99%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
18.07.2024	Gillani Aleem Director	Comprar	44.99	449 900	10 000
28.04.2023	Wine Scott W. Director	Comprar	32.85	999 888	30 438

9. Fórum de promoções U.S. Bancorp

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NYSE: USB - U.S. Bancorp

Análise da empresa U.S. Bancorp