MAX
Análise da empresa United Rentals
1. Retomar
Prós
- A lucratividade da ação no ano passado (17.6%) é maior que a média no setor (-27.85%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 23.4%)
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (0.89%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| United Rentals | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3% | -35.1% | -1.5% |
| 90 dias | -1.2% | -30% | 1.9% |
| 1 ano | 17.6% | -27.9% | 10.5% |
URI vs Setor: United Rentals реззошÉ с сетор "{Sector}" н 45.45% зз поо sentido.
URI vs Mercado: {Title} superou o mercado em 7.06% no ano passado.
Preço estável: URI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (809.51 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (809.51 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (18.25) é menor que o do setor como um todo (45.64).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (18.25) é menor que o do mercado como um todo (63.45).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (5.45) é maior que o do setor como um todo (4.58).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (5.45) é menor que o do mercado como um todo (20.5).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (81.13).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.53).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (16.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (35.95).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 17.05%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (17.05%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-63.41%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (23.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (49.98%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.58%) é maior que o do setor como um todo (7.67%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.58%) é menor que o do mercado como um todo (11.81%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (12.56%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.19%).
Pague a assinatura
Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.71.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (16.85%) não estão em um nível confortável.
Com base em fontes: porti.ru
