Análise da empresa TotalEnergies SE
1. Retomar
Prós
- O preço (56.79 $) é inferior ao preço justo (71.3 $)
- Os dividendos (5.2%) são superiores à média do setor (3.83%).
- O retorno das ações no último ano (-14.39%) é superior à média do setor (-14.55%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.32%) é superior à média do setor (ROE=15.76%)
Contras
- O nível de dívida atual 16.88% aumentou em 5 anos de 4.98%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| TotalEnergies SE | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | -17.5% | 0.3% |
| 90 dias | -16.6% | -21.2% | 1.5% |
| 1 ano | -14.4% | -14.5% | 24% |
TTE vs Setor: TotalEnergies SE superou o setor "Energy" em 0.1596% no ano passado.
TTE vs Mercado: TotalEnergies SE teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.39% no ano passado.
Preço estável: TTE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TTE com volatilidade semanal de -0.2766% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (56.79 $) é inferior ao preço justo (71.3 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (56.79 $) é 25.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.79) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.79) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.39) é inferior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.39) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.761) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.761) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.22) é inferior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.22) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -79.06% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-79.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.32%) é superior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.32%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.54%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.54%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.16%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.16%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.2% é superior à média do setor '3.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.2% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.2% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (35.15%) estão num nível confortável.
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