Análise da empresa The Toro Company
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.66%) são superiores à média do setor (1.49%).
- O nível de dívida atual 28.22% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 30.07%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=27.35%) é superior à média do setor (ROE=21.12%)
Contras
- O preço (71.86 $) é superior à avaliação justa (49 $)
- O retorno das ações no último ano (-18.71%) é inferior à média do setor (-11.78%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Toro Company | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.9% | -8.1% | -2.1% |
| 90 dias | -18.6% | -21.4% | -7.6% |
| 1 ano | -18.7% | -11.8% | 8.6% |
TTC vs Setor: The Toro Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -6.93% no ano passado.
TTC vs Mercado: The Toro Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.29% no ano passado.
Preço estável: TTC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TTC com volatilidade semanal de -0.3598% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (71.86 $) é superior ao preço justo (49 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (71.86 $) é 31.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.36) é inferior ao do setor como um todo (143.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.36) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.5) é inferior ao do setor como um todo (5.55).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.5) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.86) é inferior ao do setor como um todo (3.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.86) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.29) é inferior ao do setor como um todo (14.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.29) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.41% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.35%) é superior ao do setor como um todo (21.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.35%) é superior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.59%) é superior ao do setor como um todo (7.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.59%) é superior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% é superior à média do setor '1.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.66% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (35.69%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2025 | Funk Edric C Group VP, Golf, Grounds & Irr |
Comprar | 77.1 | 3 084 | 40 |
| 10.03.2025 | Drake Angela C VP & CFO |
Comprar | 77.24 | 206 617 | 2 675 |
| 28.03.2023 | Walters Daryn A VP, Exmark & Intimidator Group |
Comprar | 109.72 | 36 976 | 337 |
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