NYSE: TTC - The Toro Company

Rentabilidade por seis meses: -15.17%
Rendimento de dividendos: +1.66%
Setor: Industrials

Análise da empresa The Toro Company

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (1.66%) são superiores à média do setor (1.49%).
  • O nível de dívida atual 28.22% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 30.07%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=27.35%) é superior à média do setor (ROE=21.12%)

Contras

  • O preço (71.86 $) é superior à avaliação justa (49 $)
  • O retorno das ações no último ano (-18.71%) é inferior à média do setor (-11.78%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

The Toro Company Industrials Índice
7 dias -1.9% -8.1% -2.1%
90 dias -18.6% -21.4% -7.6%
1 ano -18.7% -11.8% 8.6%

TTC vs Setor: The Toro Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -6.93% no ano passado.

TTC vs Mercado: The Toro Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.29% no ano passado.

Preço estável: TTC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: TTC com volatilidade semanal de -0.3598% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 20.36
P/S: 1.86

3.2. Receita

EPS 4.01
ROE 27.35%
ROA 11.59%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.33%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (71.86 $) é superior ao preço justo (49 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (71.86 $) é 31.8% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.36) é inferior ao do setor como um todo (143.35).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.36) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.5) é inferior ao do setor como um todo (5.55).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.5) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.86) é inferior ao do setor como um todo (3.33).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.86) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.29) é inferior ao do setor como um todo (14.72).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.29) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.41% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.41%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.35%) é superior ao do setor como um todo (21.12%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.35%) é superior ao do mercado como um todo (25.12%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.59%) é superior ao do setor como um todo (7.1%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.59%) é superior ao do mercado como um todo (6.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (28.22%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 30.07% para 28.22%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 241.32%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% é superior à média do setor '1.49%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.66% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (35.69%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
10.03.2025 Funk Edric C
Group VP, Golf, Grounds & Irr
Comprar 77.1 3 084 40
10.03.2025 Drake Angela C
VP & CFO
Comprar 77.24 206 617 2 675
28.03.2023 Walters Daryn A
VP, Exmark & Intimidator Group
Comprar 109.72 36 976 337

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9. Fórum de promoções The Toro Company

9.3. Comentários