Análise da empresa Texas Pacific Land Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (154.88%) é superior à média do setor (-14.55%).
- O nível de dívida atual 0.1012% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.5629%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=38.88%) é superior à média do setor (ROE=15.76%)
Contras
- O preço (1300.93 $) é superior à avaliação justa (171.43 $)
- Os dividendos (0.911%) estão abaixo da média do setor (3.83%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Texas Pacific Land Corporation | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.1% | -17.5% | -1.7% |
| 90 dias | 22% | -21.2% | 0.4% |
| 1 ano | 154.9% | -14.5% | 21.9% |
TPL vs Setor: Texas Pacific Land Corporation superou o setor "Energy" em 169.43% no ano passado.
TPL vs Mercado: Texas Pacific Land Corporation superou o mercado em 132.98% no ano passado.
Preço estável: TPL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TPL com volatilidade semanal de 2.98% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1300.93 $) é superior ao preço justo (171.43 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1300.93 $) é 86.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (30.62) é superior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.62) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.91) é superior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.91) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (19.66) é superior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (19.66) é superior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.35) é superior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.35) é superior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 26.1% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (26.1%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (38.88%) é superior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (38.88%) é superior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (35.08%) é superior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (35.08%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (51.19%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (51.19%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.911% está abaixo da média do setor '3.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.911% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.911% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24.65%) estão num nível desconfortável.
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