Análise da empresa Texas Pacific Land Corporation
1. Retomar
Prós
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 28.3%)
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (0.9836%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (-37.03%) é menor que a média no setor (-34.09%).
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Texas Pacific Land Corporation | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.2% | -2.1% | 2.6% |
| 90 dias | -7.8% | -29.2% | 4.6% |
| 1 ano | -37% | -34.1% | 14.8% |
TPL vs Setor: {Title} ligeiramente atrasado para trás do setor "{setor}" em -2.95% no ano passado.
TPL vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -51.8% no último ano.
Preço estável: TPL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (838.64 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (838.64 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (56.16) é maior que o do setor como um todo (22).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (56.16) é maior que o do mercado como um todo (55.86).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (22.51) é maior que o do setor como um todo (1.85).
P/BV vs Mercado: O indicador da empresa P/BV (22.51) é maior que o do mercado como um todo (17.51).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (2.87).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do mercado como um todo (27.76).
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5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (8.39).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (32.47).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 31.59%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (31.59%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-17.77%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (28.3%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (38.91%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (37.76%) é maior que o do setor como um todo (6.65%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (37.76%) é maior que o do mercado como um todo (11.35%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (9.56%).
ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (10.27%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.79.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (76.51%) estão em um nível confortável.
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Com base em fontes: porti.ru
