Análise da empresa Transportadora de Gas del Sur S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (22.6 $) é inferior ao preço justo (53.19 $)
- O retorno das ações no último ano (69.8%) é superior à média do setor (-4.85%).
- O nível de dívida atual 29.59% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 47.19%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.49%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.55%) é inferior à média do setor (ROE=15.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Transportadora de Gas del Sur S.A. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.4% | -2.5% | 1.4% |
| 90 dias | 31.9% | -0.1% | 6.3% |
| 1 ano | 69.8% | -4.8% | 31.4% |
TGS vs Setor: Transportadora de Gas del Sur S.A. superou o setor "Energy" em 74.64% no ano passado.
TGS vs Mercado: Transportadora de Gas del Sur S.A. superou o mercado em 38.4% no ano passado.
Preço estável: TGS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TGS com volatilidade semanal de 1.34% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (22.6 $) é inferior ao preço justo (53.19 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (22.6 $) é 135.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.0352) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.0352) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0027) é inferior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0027) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0019) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0019) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.9992) é inferior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.9992) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 80.85% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (80.85%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.38%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.55%) é inferior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.55%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.19%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.19%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.4%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.4%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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