Stellantis N.V.

Lucratividade por seis meses: -22.98%
Rendimento de dividendos: 8.18%
Setor: Industrials

Análise da empresa Stellantis N.V.

Download relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
  • Dividendos (8.18%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).

Contras

  • A lucratividade da ação no ano passado (-39.4%) é menor que a média no setor (3.17%).
  • O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 24.05%)

Empresas semelhantes

Lockheed Martin

Honeywell

FedEx

Caterpillar

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Stellantis N.V. Industrials Índice
7 dias 2.5% 0% 2.6%
90 dias 0% 3.4% 12.8%
1 ano -39.4% 3.2% 19.8%

STLA vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -42.57% no ano passado.

STLA vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -59.25% no último ano.

Preço estável: STLA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 6.8
P/S: 0.2372

3.2. Receita

EPS 1.84
ROE 6.7%
ROA 2.67%
ROIC 21.21%
Ebitda margin 8.15%

4. Análise fundamental

4.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (10.12 {moeda}) é menor que o justo (14.11 {moeda}).

Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (6.8) é menor que o do setor como um todo (33.81).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (6.8) é menor que o do mercado como um todo (61.82).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.4531) é menor que o do setor como um todo (5.27).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.4531) é menor que o do mercado como um todo (20.58).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (3.45).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (15.96).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (16.87).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (19.26).

5. Rentabilidade

5.1. Ainda e receita

5.2. Renda para a ação - EPS

5.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 3754.48%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (3754.48%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-6.12%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (24.05%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (42.62%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.67%) é menor que o do setor como um todo (7.56%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.67%) é menor que o do mercado como um todo (23.26%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (12.43%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (9.1%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

6.2. Crescimento do lucro e preços das ações

7. Dividendos

7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '1.64%.

7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.79.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

7.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (84.98%) estão em um nível confortável.

8. Transações Insider

8.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

8.2. Últimas transações

Pague a assinatura

Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum para promoções Stellantis N.V.

9.3. Comentários