NYSE: STLA - Stellantis N.V.

Rentabilidade por seis meses: -19.65%
Rendimento de dividendos: +7.35%
Setor: Industrials

Análise da empresa Stellantis N.V.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (12.53 $) é inferior ao preço justo (20.17 $)
  • Os dividendos (7.35%) são superiores à média do setor (1.51%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=22.76%) é superior à média do setor (ROE=20.4%)

Contras

  • O retorno das ações no último ano (-36.92%) é inferior à média do setor (10.05%).
  • O nível de dívida atual 13.86% aumentou em 5 anos de 11.85%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Stellantis N.V. Industrials Índice
7 dias 4.1% 1.9% -0.9%
90 dias -1.7% -2.2% 5.1%
1 ano -36.9% 10% 22.7%

STLA vs Setor: Stellantis N.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -46.97% no ano passado.

STLA vs Mercado: Stellantis N.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -59.65% no ano passado.

Preço estável: STLA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: STLA com volatilidade semanal de -0.7101% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 3.57
P/S: 0.3502
Mais dados sobre STLA

3.2. Receita

EPS 5.94
ROE 22.76%
ROA 9.2%
ROIC 21.21%
Ebitda margin 16.11%
Mais dados sobre STLA

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (12.53 $) é inferior ao preço justo (20.17 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (12.53 $) é 61% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.57) é inferior ao do setor como um todo (34.72).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.57) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8082) é inferior ao do setor como um todo (5.52).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8082) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3502) é inferior ao do setor como um todo (3.28).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3502) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.71) é inferior ao do setor como um todo (14.48).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.71) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12804.83% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12804.83%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.76%) é superior ao do setor como um todo (20.4%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.76%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.2%) é superior ao do setor como um todo (6.86%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.2%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (21.21%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (21.21%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (13.86%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 11.85% para 13.86%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 150.69%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.35% é superior à média do setor '1.51%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.35% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.35% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (22.63%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
11.12.2024 Stellantis N.V.
10% Owner		 Comprar 6.65 5 000 000 751 879
08.11.2024 Natalie Knight
Affiliate		 Comprar 13.36 763 658 57 160

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9.3. Comentários