Análise da empresa STERIS plc
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0.4257%) é superior à média do setor (-31.87%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.11%) é superior à média do setor (ROE=-80.86%)
Contras
- O preço (205.74 $) é superior à avaliação justa (42.04 $)
- Os dividendos (0.9585%) estão abaixo da média do setor (1.32%).
- O nível de dívida atual 30.58% aumentou em 5 anos de 23.32%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| STERIS plc | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.5% | -2.2% | -1.6% |
| 90 dias | -3.1% | -33.2% | 0.2% |
| 1 ano | 0.4% | -31.9% | 18.4% |
STE vs Setor: STERIS plc superou o setor "Healthcare" em 32.29% no ano passado.
STE vs Mercado: STERIS plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.95% no ano passado.
Preço estável: STE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: STE com volatilidade semanal de 0.0082% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (205.74 $) é superior ao preço justo (42.04 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (205.74 $) é 79.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (57.97) é inferior ao do setor como um todo (114.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (57.97) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.47) é inferior ao do setor como um todo (9.44).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.47) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.27) é superior ao do setor como um todo (4.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.27) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.77) é inferior ao do setor como um todo (17.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.77) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.46% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.46%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-57.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.11%) é superior ao do setor como um todo (-80.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.11%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.46%) é inferior ao do setor como um todo (6.71%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.46%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.34%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.34%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9585% está abaixo da média do setor '1.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9585% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.9585% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (53.03%) estão num nível confortável.
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