Análise da empresa SilverBow Resources, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (32.38 $) é inferior ao preço justo (34.99 $)
- O retorno das ações no último ano (24.31%) é superior à média do setor (-16.26%).
- O nível de dívida atual 44.1% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 49.27%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.03%) é superior à média do setor (ROE=15.76%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.69%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SilverBow Resources, Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -17.2% | 1.4% |
| 90 dias | 0% | -18.7% | 3.3% |
| 1 ano | 24.3% | -16.3% | 26.6% |
SBOW vs Setor: SilverBow Resources, Inc. superou o setor "Energy" em 40.57% no ano passado.
SBOW vs Mercado: SilverBow Resources, Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.28% no ano passado.
Preço estável: SBOW não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SBOW com volatilidade semanal de 0.4675% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (32.38 $) é inferior ao preço justo (34.99 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (32.38 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.28) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.28) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5714) é inferior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5714) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.04) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.04) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.96) é inferior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.96) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -39.27% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-39.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.03%) é superior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.03%) é superior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.89%) é superior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.89%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.05%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.05%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (345.62%) estão num nível desconfortável.
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