Análise da empresa RenaissanceRe Holdings Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (250.05 $) é inferior ao preço justo (295.72 $)
- O retorno das ações no último ano (22.16%) é superior à média do setor (19.81%).
- O nível de dívida atual 4% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 5.26%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=27.09%) é superior à média do setor (ROE=11.03%)
Contras
- Os dividendos (0.6135%) estão abaixo da média do setor (2.65%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | 1.8% | 0% |
| 90 dias | -4.6% | -15.3% | 1.5% |
| 1 ano | 22.2% | 19.8% | 20% |
RNR vs Setor: RenaissanceRe Holdings Ltd. superou o setor "Financials" em 2.36% no ano passado.
RNR vs Mercado: RenaissanceRe Holdings Ltd. superou o mercado em 2.13% no ano passado.
Preço estável: RNR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RNR com volatilidade semanal de 0.4262% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (250.05 $) é inferior ao preço justo (295.72 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (250.05 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 18.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.62) é inferior ao do setor como um todo (63.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.62) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5952) é inferior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5952) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.02) é inferior ao do setor como um todo (3.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.02) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.7) é superior ao do setor como um todo (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.7) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 47.22% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (47.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-80.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.09%) é superior ao do setor como um todo (11.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.09%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.23%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.23%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6135% está abaixo da média do setor '2.65%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6135% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.6135% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4.31%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Marra David E Officer |
Comprar | 254.16 | 254 160 | 1 000 |
| 26.09.2024 | Marra David E EVP,Chief Underwriting Officer |
Oferta | 269 | 269 000 | 1 000 |
| 23.08.2024 | Marra David E EVP,Chief Underwriting Officer |
Oferta | 249 | 186 750 | 750 |
| 26.05.2023 | ODonnell Kevin Pres & Chief Executive Officer |
Comprar | 192 | 2 499 840 | 13 020 |
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