Valero Energy
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.9 | 98.07 | -85.83% | 12.81 | +8.53% |
| P/S |
|
0.2965 | 19.51 | -98.48% |
|
|
| P/BV |
|
1.4 | 8.69 | -83.9% |
|
|
| P/FCF |
|
7.44 | 6.66 | 11.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.46 | 15.84 | -59.22% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3495 | 27.75 | -98.74% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.86 | 16.85 | -53.37% |
|
|
| E/P |
|
0.0645 | -61.94 | -100.1% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.41 | 60.7 | -91.09% | 7.35 | -26.4% |
| ROE |
|
10.89 | 88.42 | -87.68% |
|
|
| ROA |
|
4.5 | 24.35 | -81.54% |
|
|
| ROIC |
|
9.37 | 193.21 | -95.15% |
|
|
| ROS |
|
2.13 | 41.9 | -94.92% |
|
|
| ROCE |
|
15.46 | 18.97 | -18.51% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.64 | 8.91 | -81.57% | 1.29 | +27.5% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9794 | 4.25 | -76.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1919 | 0.1731 | 10.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.19 | 8.91 | -86.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.17 | 21.01 | -80.17% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.7/10
|
3.08 | 2.69 | 14.59% | 3.43 | -10.3% |
| Tomplose você |
|
3 | 5.69 | -47.28% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8476 | 9.55% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
0.6861 | -6.15 | -111.16% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.43 | 3.77 | -8.86% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
37.59 | 54.53 | -31.07% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
0.3922 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
100.09 | 914.84 | -89.06% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-584.69 | 736.69 | -179.37% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-349.55 | 1032.69 | -133.85% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-850.13 | -680.48 | 24.93% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-416.27 | 1377.59 | -130.22% |
IP Score
5.33/10
