Análise da empresa Valero Energy
1. Retomar
Prós
- O preço (132 $) é inferior ao preço justo (201.34 $)
- Os dividendos (3.08%) são superiores à média do setor (2.69%).
- O nível de dívida atual 15.18% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.35%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=33.53%) é superior à média do setor (ROE=10.99%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-21.08%) é inferior à média do setor (22.63%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Valero Energy | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.4% | -8% | -1.2% |
| 90 dias | 11.1% | 10.8% | -6.6% |
| 1 ano | -21.1% | 22.6% | 6.9% |
VLO vs Setor: Valero Energy teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -43.71% no ano passado.
VLO vs Mercado: Valero Energy teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.99% no ano passado.
Preço estável: VLO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VLO com volatilidade semanal de -0.4053% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (132 $) é inferior ao preço justo (201.34 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (132 $) é 52.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.28) é inferior ao do setor como um todo (62.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.28) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.64) é superior ao do setor como um todo (1.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.64) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3223) é inferior ao do setor como um todo (3.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3223) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.63) é superior ao do setor como um todo (-77.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.63) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -179.19% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-179.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (33.53%) é superior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (33.53%) é superior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.7%) é superior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.7%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.37%) é superior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.37%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.08% é superior à média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.08% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.08% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.43%) estão num nível desconfortável.
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