Mastercard
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.84 | 63.4 | -43.47% | 40.57 | -11.67% |
| P/S |
|
15.99 | 3.65 | 338% |
|
|
| P/BV |
|
57.34 | 1.51 | 3707.48% |
|
|
| P/FCF |
|
31.83 | -0.2768 | -11600.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.61 | -77.81 | -134.19% |
|
|
| Ev/S |
|
16.27 | 3.77 | 331.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
35.17 | -1.84 | -2012.32% |
|
|
| E/P |
|
0.0303 | -83.79 | -100.04% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
61.14 | 24.03 | 154.49% | 59.3 | +3.12% |
| ROE |
|
161.57 | 10.99 | 1369.48% |
|
|
| ROA |
|
26.37 | 3.23 | 715.77% |
|
|
| ROIC |
|
47.13 | 5.17 | 812.12% |
|
|
| ROS |
|
44.61 | 19.22 | 132.09% |
|
|
| ROCE |
|
205.89 | 0.1527 | 134712.82% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.02 | -105.98 | -100.96% | 1.08 | -5.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4622 | -48 | -100.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3694 | 0.1727 | 113.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.8 | 115.93 | -93.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.4 | 19.95 | -92.98% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.3/10
|
0.5213 | 2.73 | -80.87% | 0.5184 | +0.5556% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
12 | 5.09 | 135.68% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8809 | 13.52% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
17.4 | -3.71 | -569.04% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.5184 | 3.51 | -85.25% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
14.85 | 72.06 | -79.4% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.2 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
48.68 | 113.13 | -56.97% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
48.36 | 73.07 | -33.82% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
37.87 | 99.83 | -62.07% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
55.62 | -357.33 | -115.57% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
49.04 | 965.82 | -94.92% |
IP Score
6.47/10
