Análise da empresa REV Group, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (72.59%) é superior à média do setor (-34.99%).
- O nível de dívida atual 11.16% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 29.92%.
Contras
- O preço (27.39 $) é superior à avaliação justa (11.82 $)
- Os dividendos (0.8593%) estão abaixo da média do setor (1.56%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.1%) é inferior à média do setor (ROE=20.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| REV Group, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | 3.7% | 0.6% |
| 90 dias | 8.2% | -48.7% | 7% |
| 1 ano | 72.6% | -35% | 31.9% |
REVG vs Setor: REV Group, Inc. superou o setor "Industrials" em 107.58% no ano passado.
REVG vs Mercado: REV Group, Inc. superou o mercado em 40.7% no ano passado.
Preço estável: REVG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: REVG com volatilidade semanal de 1.4% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (27.39 $) é superior ao preço justo (11.82 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (27.39 $) é 56.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.84) é inferior ao do setor como um todo (36.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.84) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.71) é inferior ao do setor como um todo (5.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.71) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3235) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3235) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.93) é inferior ao do setor como um todo (14.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.93) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -89.16% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-89.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.1%) é inferior ao do setor como um todo (20.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.1%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.21%) é inferior ao do setor como um todo (6.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.21%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.04%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.04%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8593% está abaixo da média do setor '1.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8593% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8593% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.71%) estão num nível confortável.
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