Análise da empresa Repsol, S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (13.17 $) é inferior ao preço justo (15.3 $)
- Os dividendos (5.08%) são superiores à média do setor (3.64%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-23.58%) é inferior à média do setor (-13.44%).
- O nível de dívida atual 12.32% aumentou em 5 anos de 7.06%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.09%) é inferior à média do setor (ROE=15.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Repsol, S.A. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.3% | -16% | -1.7% |
| 90 dias | -12.4% | -18.3% | 4.4% |
| 1 ano | -23.6% | -13.4% | 25.5% |
REPYY vs Setor: Repsol, S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -10.14% no ano passado.
REPYY vs Mercado: Repsol, S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -49.05% no ano passado.
Preço estável: REPYY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: REPYY com volatilidade semanal de -0.4535% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.17 $) é inferior ao preço justo (15.3 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.17 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 16.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.4) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.4) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5884) é inferior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5884) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2902) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2902) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.37) é inferior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.37) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -36.6% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-36.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.42%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.09%) é inferior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.09%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.14%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.14%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.08% é superior à média do setor '3.64%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.08% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.08% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.9%) estão num nível confortável.
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