Análise da empresa Arcus Biosciences, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (8.4 $) é inferior ao preço justo (17.25 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=-66.45%) é superior à média do setor (ROE=-82.41%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.31%).
- O retorno das ações no último ano (-49.55%) é inferior à média do setor (-33.71%).
- O nível de dívida atual 1% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Arcus Biosciences, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.6% | -1.2% | 1.2% |
| 90 dias | -47.2% | -30% | -5.2% |
| 1 ano | -49.5% | -33.7% | 9.5% |
RCUS vs Setor: Arcus Biosciences, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -15.84% no ano passado.
RCUS vs Mercado: Arcus Biosciences, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -59.06% no ano passado.
Preço estável: RCUS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RCUS com volatilidade semanal de -0.9529% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8.4 $) é inferior ao preço justo (17.25 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.4 $) é 105.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.42) é inferior ao do setor como um todo (114.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.42) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.91) é inferior ao do setor como um todo (9.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.91) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.48) é superior ao do setor como um todo (4.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.48) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-4.22) é inferior ao do setor como um todo (17.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-4.22) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 32.61% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (32.61%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-66.45%) é superior ao do setor como um todo (-82.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-66.45%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-28.04%) é inferior ao do setor como um todo (6.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-28.04%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.17%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.17%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
