Análise da empresa Permianville Royalty Trust
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.26%) são superiores à média do setor (4.05%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.0451%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=27.34%) é superior à média do setor (ROE=15.76%)
Contras
- O preço (1.65 $) é superior à avaliação justa (1.53 $)
- O retorno das ações no último ano (-5.62%) é inferior à média do setor (6.87%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Permianville Royalty Trust | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.5% | -1.6% | -0.6% |
| 90 dias | -16.4% | 0.5% | 2.1% |
| 1 ano | -5.6% | 6.9% | 21.7% |
PVL vs Setor: Permianville Royalty Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -12.5% no ano passado.
PVL vs Mercado: Permianville Royalty Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.33% no ano passado.
Preço estável: PVL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PVL com volatilidade semanal de -0.1082% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.65 $) é superior ao preço justo (1.53 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.65 $) é 7.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.41) é inferior ao do setor como um todo (14.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.41) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9332) é inferior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9332) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.63) é superior ao do setor como um todo (2.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.63) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.19) é inferior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.19) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 36.19% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (36.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (8086.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.34%) é superior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.34%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (27.34%) é superior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (27.34%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.26% é superior à média do setor '4.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.26% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.26% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (100.74%) estão num nível desconfortável.
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