Análise da empresa Portland General Electric Company
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.45%) são superiores à média do setor (3.18%).
- O nível de dívida atual 4.22% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 32.74%.
Contras
- O preço (42.98 $) é superior à avaliação justa (38.76 $)
- O retorno das ações no último ano (3.12%) é inferior à média do setor (9.36%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.8%) é inferior à média do setor (ROE=12.6%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Portland General Electric Company | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3% | -3% | -1.2% |
| 90 dias | -1.8% | -6.7% | -6.6% |
| 1 ano | 3.1% | 9.4% | 6.9% |
POR vs Setor: Portland General Electric Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -6.24% no ano passado.
POR vs Mercado: Portland General Electric Company teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.79% no ano passado.
Preço estável: POR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: POR com volatilidade semanal de 0.06% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (42.98 $) é superior ao preço justo (38.76 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (42.98 $) é 9.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.49) é inferior ao do setor como um todo (24.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.49) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.38) é inferior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.38) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.32) é inferior ao do setor como um todo (2.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.32) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.74) é inferior ao do setor como um todo (5.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.74) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 20.39% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (20.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.8%) é inferior ao do setor como um todo (12.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.8%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.03%) é inferior ao do setor como um todo (3.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.03%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.45% é superior à média do setor '3.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.45% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.45% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (78.51%) estão num nível confortável.
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