Portland General Electric Company

Lucratividade por seis meses: +3.32%
Rendimento de dividendos: 4.38%
Setor: Utilities

Relatórios Portland General Electric Company

Capitalização

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
3.22 3.67 4.09 3.9 4.88 3.81 4.71 4.26 4.41 4.47 4.41 -2.01
Receita, bilhão $
1.89 1.97 1.94 2.05 2.15 2.4 2.65 2.92 3.44 3.44 2.71 9.86
Lucro líquido, bilhão $
0.193 0.187 0.212 0.214 0.155 0.244 0.233 0.228 0.313 0.313 0.2346 15.09
EV, bilhão $
6.01 6.48 6.36 7.62 6.92 8.27 8.19 8.66 9.35 9.35 8.28 6.20
EBIT, bilhão $
0.334 0.381 0.353 0.353 0.269 0.378 0.428 0.446 0.561 0.561 0.4164 15.84
Ebitda, bilhão $
0.564 0.738 0.735 0.778 0.745 0.808 0.845 0.904 1.06 1.06 0.8724 7.31
Oibda $
0.974 0.942 1.01 1.07 1.26 1.26 1.05 5.28
Valor do equilíbrio, bilhão $
2.34 1.22 1.3 1.38 1.39 1.48 2.78 3.32 3.79 3.79 2.55 22.22
FCF, bilhão $
-0.031 0.083 0.035 -0.06 -0.217 -0.104 -0.092 -0.938 -0.49 -0.49 -0.3682 17.69
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.553 0.597 0.63 0.546 0.567 0.532 0.674 0.42 0.778 0.778 0.5942 6.53
Lucro operacional, bilhão $
0.333 0.376 0.346 0.353 0.269 0.378 0.397 0.396 0.512 0.512 0.3904 13.74
Ópera. Despesas, bilhões $
0.936 0.997 1.02 1.08 1.17 1.2 1.26 0.963 1.07 1.07 1.13 -1.77
Capex, bilhão $
0.584 0.514 0.595 0.606 0.784 0.636 0.766 1.36 1.27 1.27 0.9632 10.13


Saldo contábil

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.006 0.039 0.119 0.03 0.257 0.052 0.165 0.005 0.012 0.012 0.0982 -45.82
Investimentos de curto prazo $
0.008 0.011 0.016 0.016 0.008 0.037 0.116 0.092 0.125 0.125 0.0756 73.29
Investimentos de longo prazo $
0.041 0.042 0.042 0.046 0.045 0.047 0.039 0.031 0.0416 -7.59
Contas a receber $
0.262 0.274 0.289 0.253 0.271 0.329 0.398 0.414 0.456 0.456 0.3736 10.97
Total de ativos circulantes $
0.463 0.526 0.643 0.5 0.721 0.688 1.21 0.935 1.03 1.03 0.9168 7.39
Ativos puros, bilhões $
6.12 2.42 2.51 2.59 2.61 2.71 8.47 0.018 0.312 0.312 2.82 -34.61
Ativos, bilhões $
7.53 7.84 8.11 8.39 9.07 9.49 10.46 11.21 12.54 12.54 10.55 6.69
Dívida de curto prazo $
0.15 0.002 0.3 0.016 0.326 0.02 0.284 0.249 0.197 0.197 0.2152 -9.58
Dívida de longo prazo $
2.2 2.43 2.18 2.6 2.89 3.29 3.39 4.19 4.63 4.63 3.68 9.88
Dívida, bilhão $
5.18 5.42 5.6 5.8 6.46 6.79 7.68 7.89 8.75 8.75 7.51 6.26
Dívida pura, bilhão $
2.34 2.39 2.36 2.72 3.08 3.53 3.8 4.44 4.82 4.82 3.93 9.37
Dívida, bilhão $
2.35 2.43 2.48 2.75 3.34 3.58 3.96 4.44 5.17 5.17 4.10 9.13
Receita de juros $
0.093 0.091 0.108 0.113 0.118 0.12 0.12 0.142 0.1226 4.67
Despesas com juros, bilhões $
0.112 0.12 0.124 0.128 0.136 0.137 0.156 0.173 0.211 0.211 0.1626 9.18
Renda de juros pura, bilhão $
-0.112 0.108 0.113 0.118 0.12 0.12 0.142 0.148 0.142 0.1296 4.63
Boa vontade $
-0.303 -0.386 -0.404 -0.452 -0.212 -0.345 -0.77 -0.739 -0.761 -0.863 -0.6956 20.13
Depreciação, bilhão $
0.321 0.345 0.382 0.415 0.46 0.413 0.417 0.458 0.496 0.496 0.4488 1.52
Custo, bilhão $
0.617 0.592 0.571 0.614 0.708 0.822 0.988 1.56 1.85 1.85 1.19 21.18
Suprimentos médicos $
0.082 0.078 0.084 0.096 0.072 0.078 0.095 0.113 0.114 0.114 0.0944 9.63


Promoção

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 2.16 2.1 2.37 2.39 1.73 2.72 2.6 2.33 3.01 3.01 2.48 11.71
O preço da ação do AO 45.58 44.82 54.78 42.77 52.92 47.94 43.34 43.62 42.96 42.96 46.16 -4.08
O número de ações da AO, milhões 89.09 89.18 89.35 89 89 89 89.64 97.95 104.16 104.16 93.95 3.20
FCF/Promoção -0.348 0.9307 0.3917 -0.6699 -2.42 -1.16 -1.03 -9.58 -4.7 -4.7 -3.7780 14.20


Eficiência

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 8.23 7.86 8.61 8.4 5.96 9.17 8.49 7.48 8.8 8.8 19.27 7.98 8.11
Roa, % 2.56 2.43 2.66 2.59 1.78 2.63 2.34 2.1 2.64 2.64 6.11 2.30 8.20
ROIC, % 5.37 5.66 5.82 5.32 6.84 6.04 2.63 5.76 6.11 5.52 10.46 5.21 -1.78
Ros, % 20 18.2 17.99 12.82 16.86 8.8 7.8 9.1 9.1 9.1 17.63 10.33 -11.60
Roce, % 15.77 4.82 4.48 3.26 4.33 4.78 4.42 4.91 14.79 14.79 23.93 6.65 27.85
EBIT margem 16.63 12.31 16.86 16.17 15.26 16.31 16.31 16.31 25.91 16.18 -0.66
Lucratividade do EBITDA 37.56 37.89 37.93 34.73 33.72 31.92 30.93 30.73 30.73 30.73 42.35 31.61 -1.84
Pura lucratividade 10.23 9.52 10.93 10.43 7.23 10.18 8.8 7.8 9.1 9.1 17.63 8.62 4.71
Eficiência operacional, % 19.13 17.84 17.21 12.54 15.78 15 13.55 14.88 14.88 14.88 23.95 14.82 -1.17
FCF lucratividade, % -2.52 -0.8451 2.03 0.8978 -1.26 -5.32 -2.42 -2.06 -20.16 -10.95 -6.2440 74.11


Coeficientes

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
17.19 21.74 18.89 22.93 24.74 19.44 18.85 18.52 14.49 14.49 21.23 19.21 -10.15
P/bv
1.42 1.49 1.49 1.8 1.43 1.75 1.58 1.27 1.2 1.2 4.06 1.45 -3.45
P/s
1.76 2.07 2.06 2.39 1.79 1.98 1.66 1.44 1.32 1.32 3.71 1.64 -5.91
P/fcf
43.3 106.74 -77.9 -17.19 -45.58 -48.56 -48.48 -4.75 -9.13 -9.13 401.58 -31.3000 -27.50
E/p
0.0457 0.0544 0.0448 0.0032 0.0567 0.0522 0.049 0.0511 0.0699 0.0699 0.05 0.0558 4.27
EV/EBIT
21.6 26.2 20.47 19.13 19.41 16.67 16.67 16.67 22.36 18.47 -4.02
EV/EBITDA
10.04 8.74 8.66 9.8 9.29 10.23 9.69 9.58 8.85 8.85 14.81 9.53 -0.97
EV/S
3.23 3.14 3.46 3.28 3.15 3.09 2.96 2.72 2.72 2.72 5.85 2.93 -2.89
EV/FCF
78.08 178.78 -122.6 -32.41 -72.64 -88.98 -9.23 -19.08 -19.08 -19.08 939.59 -41.8020 -23.46
Dívida/Ebitda
3.29 3.37 3.53 4.48 4.43 4.69 4.91 4.89 4.89 4.89 4.56 4.76 2.00
NetDebt/Ebitda
3.96 3.86 3.98 4.85 4.85 4.49 4.91 4.56 4.56 4.56 4.16 4.67 -1.23
Dívida/índice
0.69 0.69 0.69 0.71 0.71 0.3786 0.3961 0.4122 0.4122 0.4122 0.42 0.4618 -10.30
Dívida/patrimônio líquido
2.24 2.24 2.24 2.47 2.51 1.42 1.34 1.36 2.31 2.31 2.34 1.79 -1.65
Dívida/lucro líquido
12.98 11.69 12.21 247.08 13.55 17 19.47 16.52 16.52 16.52 11.96 16.61 4.04
Peg
-25.36 -25.36 14.01 -25.3600 0.00
Beta
0.6 0.0605 -1.15 0.0464 0.0464 0.46 -0.1108 -47.27
ÍNDICE ALTMAN
1.05 0.99 1.1 0.89 1.02 1.57 2.36 2.14 0.965 0.965 3.55 1.61 -1.10


Dividendos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.097 0.118 0.125 0.134 0.14 0.15 0.154 0.179 0.2 0.165 0.1646 7.39
Dividendo
0.43 0.4525 1.52 1.59 1.7 1.79 1.9 2 1.05 2.55 1.69 -9.19
Div renda, AO, %
2.94 3.18 2.77 3.71 3.21 3.65 4.68 4.41 4.71 4.38 2.90 4.13 7.97
Dividendos / lucro, %
56.99 63.1 58.96 62.62 90.32 61.48 67.81 78.51 63.9 63.9 59.29 72.40 -6.69
O coeficiente de revestimento de dividendos
0.0867 1.54 1.3 1.14 1.9 1.9 1.83 1.19 85.42


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2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
No total, dívida
0.519 0.815 25.31
Capex/Receita, %
36.55 26.54 28.94 46.46 36.86 36.86 0.17
Funcionários, pessoas
3 000 2 873 2 842 -1.79