MAX Bater papo
Análise da empresa PerkinElmer
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-45.86%).
- O nível de dívida atual 32.27% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 33.94%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.98%) é superior à média do setor (ROE=-83.32%)
Contras
- O preço (127.5 $) é superior à avaliação justa (57.65 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.28%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| PerkinElmer | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -8% | -2.5% |
| 90 dias | 0% | -48.8% | 9.7% |
| 1 ano | 0% | -45.9% | 17% |
PKI vs Setor: PerkinElmer superou o setor "Healthcare" em 45.86% no ano passado.
PKI vs Mercado: PerkinElmer teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.04% no ano passado.
Preço estável: PKI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PKI com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (127.5 $) é superior ao preço justo (57.65 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (127.5 $) é 54.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (30.7) é inferior ao do setor como um todo (52.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.7) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.4) é inferior ao do setor como um todo (10.87).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.4) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.37) é superior ao do setor como um todo (4.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.37) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.26) é superior ao do setor como um todo (16.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.26) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.09% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.09%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.98%) é superior ao do setor como um todo (-83.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.98%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.97%) é inferior ao do setor como um todo (6.38%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.97%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.67%) é inferior ao do setor como um todo (15.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.67%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.1%) estão num nível desconfortável.
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