Análise da empresa Parker-Hannifin
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (18.61%) é superior à média do setor (-4.7%).
- O nível de dívida atual 36.04% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.44%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.4%) é superior à média do setor (ROE=21.12%)
Contras
- O preço (651.36 $) é superior à avaliação justa (299.19 $)
- Os dividendos (1.01%) estão abaixo da média do setor (1.49%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Parker-Hannifin | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.4% | -7.6% | 2.7% |
| 90 dias | -0.2% | -14.7% | -4.5% |
| 1 ano | 18.6% | -4.7% | 10% |
PH vs Setor: Parker-Hannifin superou o setor "Industrials" em 23.31% no ano passado.
PH vs Mercado: Parker-Hannifin superou o mercado em 8.57% no ano passado.
Preço estável: PH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PH com volatilidade semanal de 0.3579% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (651.36 $) é superior ao preço justo (299.19 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (651.36 $) é 54.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.37) é inferior ao do setor como um todo (143.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.37) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.5) é inferior ao do setor como um todo (5.55).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.5) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.33) é superior ao do setor como um todo (3.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.33) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.23) é superior ao do setor como um todo (14.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.23) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27.01% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (27.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.4%) é superior ao do setor como um todo (21.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.4%) é superior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.6%) é superior ao do setor como um todo (7.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.6%) é superior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.05%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.05%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.01% está abaixo da média do setor '1.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.01% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.01% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.5%) estão num nível confortável.
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