Análise da empresa Parker-Hannifin
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (29.99%) é superior à média do setor (-39.97%).
- O nível de dívida atual 36.04% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.44%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.4%) é superior à média do setor (ROE=20.43%)
Contras
- O preço (678.42 $) é superior à avaliação justa (299.19 $)
- Os dividendos (1.03%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 17:40 US to give aircraft companies $482M for pandemic
2.3. Eficiência do mercado
| Parker-Hannifin | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.9% | -0.4% | 0.5% |
| 90 dias | -2.8% | -47.2% | 3.8% |
| 1 ano | 30% | -40% | 23.4% |
PH vs Setor: Parker-Hannifin superou o setor "Industrials" em 69.96% no ano passado.
PH vs Mercado: Parker-Hannifin superou o mercado em 6.6% no ano passado.
Preço estável: PH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PH com volatilidade semanal de 0.5767% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (678.42 $) é superior ao preço justo (299.19 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (678.42 $) é 55.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.37) é inferior ao do setor como um todo (143.1).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.37) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.5) é inferior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.5) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.33) é superior ao do setor como um todo (3.29).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.33) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.23) é superior ao do setor como um todo (14.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.23) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27.01% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (27.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.4%) é superior ao do setor como um todo (20.43%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.4%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.6%) é superior ao do setor como um todo (6.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.6%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.05%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.05%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.03% está abaixo da média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.03% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.03% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.5%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
