Análise da empresa Occidental Petroleum
1. Retomar
Prós
- O preço (49.01 $) é inferior ao preço justo (87.83 $)
- O nível de dívida atual 26.47% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.6%.
Contras
- Os dividendos (1.52%) estão abaixo da média do setor (4.24%).
- O retorno das ações no último ano (-22.6%) é inferior à média do setor (-17.37%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.4%) é inferior à média do setor (ROE=15.62%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Occidental Petroleum | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.2% | -3.7% | 0.9% |
| 90 dias | 1.8% | -19.1% | -4.1% |
| 1 ano | -22.6% | -17.4% | 9.6% |
OXY vs Setor: Occidental Petroleum teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -5.23% no ano passado.
OXY vs Mercado: Occidental Petroleum teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.19% no ano passado.
Preço estável: OXY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OXY com volatilidade semanal de -0.4346% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (49.01 $) é inferior ao preço justo (87.83 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (49.01 $) é 79.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (15.58) é superior ao do setor como um todo (14.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.58) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.93) é superior ao do setor como um todo (1.91).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.93) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.07) é inferior ao do setor como um todo (2.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.07) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.58) é inferior ao do setor como um todo (8).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.58) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -25.54% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-25.54%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3449.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.4%) é inferior ao do setor como um todo (15.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.4%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.07%) é inferior ao do setor como um todo (8.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.07%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.79%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.79%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.52% está abaixo da média do setor '4.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.52% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.52% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.4%) estão num nível confortável.
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