Análise da empresa Northern Oil and Gas, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (36.05 $) é inferior ao preço justo (58.03 $)
- Os dividendos (4.18%) são superiores à média do setor (3.64%).
- O retorno das ações no último ano (-1.6%) é superior à média do setor (-22.26%).
- O nível de dívida atual 40.93% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 55.21%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=45.07%) é superior à média do setor (ROE=15.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Northern Oil and Gas, Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10.7% | -16.3% | -3% |
| 90 dias | -1.2% | -17.3% | 3% |
| 1 ano | -1.6% | -22.3% | 23.8% |
NOG vs Setor: Northern Oil and Gas, Inc. superou o setor "Energy" em 20.66% no ano passado.
NOG vs Mercado: Northern Oil and Gas, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.37% no ano passado.
Preço estável: NOG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NOG com volatilidade semanal de -0.0308% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (36.05 $) é inferior ao preço justo (58.03 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (36.05 $) é 61% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.77) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.77) é inferior ao do mercado como um todo (47.25).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.7) é inferior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.7) é inferior ao do mercado como um todo (22.52).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.83) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.83) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.91) é inferior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.91) é inferior ao do mercado como um todo (17.7).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -262.89% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-262.89%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.42%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (45.07%) é superior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (45.07%) é superior ao do mercado como um todo (17.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (20.58%) é superior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (20.58%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.18% é superior à média do setor '3.64%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.18% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.18% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.43%) estão num nível desconfortável.
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