Análise da empresa Meritage Homes Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (196.08 $) é inferior ao preço justo (222.47 $)
- O nível de dívida atual 16.72% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 38.87%.
Contras
- Os dividendos (1.02%) estão abaixo da média do setor (1.55%).
- O retorno das ações no último ano (-5.67%) é inferior à média do setor (5.02%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.02%) é inferior à média do setor (ROE=20.55%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Meritage Homes Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.4% | -6.1% | -1.7% |
| 90 dias | -18.6% | -9.4% | 4.4% |
| 1 ano | -5.7% | 5% | 25.5% |
MTH vs Setor: Meritage Homes Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -10.69% no ano passado.
MTH vs Mercado: Meritage Homes Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.13% no ano passado.
Preço estável: MTH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MTH com volatilidade semanal de -0.109% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (196.08 $) é inferior ao preço justo (222.47 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (196.08 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 13.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.71) é inferior ao do setor como um todo (34.54).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.71) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.39) é inferior ao do setor como um todo (5.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.39) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.05) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.05) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.17) é inferior ao do setor como um todo (14.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.17) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 39.17% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (39.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.02%) é inferior ao do setor como um todo (20.55%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.02%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.63%) é superior ao do setor como um todo (6.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.63%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20.89%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20.89%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.02% está abaixo da média do setor '1.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.02% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.02% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5.35%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2024 | Lord Phillippe Chief Executive Officer |
Oferta | 162.79 | 406 975 | 2 500 |
| 29.10.2021 | WHITE C TIMOTHY EVP - Gen. Counsel, Secretary |
Oferta | 110.08 | 1 436 980 | 13 054 |
| 29.10.2021 | AX PETER L Director |
Oferta | 112.26 | 561 300 | 5 000 |
| 16.08.2021 | Szubinski Clinton EVP - Chief Operating Officer |
Oferta | 114.75 | 100 406 | 875 |
| 10.03.2021 | Sferruzza Hilla Chief Financial Officer |
Oferta | 90 | 318 600 | 3 540 |
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