Meritage Homes Corporation (MTH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Meritage Homes Corporation

1. Retomar

Prós

Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (2.22%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

A lucratividade da ação no ano passado (-0.0451%) é menor que a média no setor (6.8%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 23.66%)

Empresas semelhantes

Lockheed Martin

Waste Management

AMETEK

Caterpillar

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Meritage Homes Corporation	Industrials	Índice
7 dias	-0%	0.3%	0.8%
90 dias	-5.8%	3%	4.9%
1 ano	-0%	6.8%	17.3%

MTH vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -6.84% no ano passado.

MTH vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -17.31% no último ano.

Preço estável: MTH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 7.16

P/S: 0.88

Mais dados sobre MTH

3.2. Receita

EPS	10.72
ROE	16.12%
ROA	11.63%
ROIC	20.89%
Ebitda margin	16.06%

Mais dados sobre MTH

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (66.56 {moeda}) é menor que o justo (71.43 {moeda}).

Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (66.56 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (7.16) é menor que o do setor como um todo (44.03).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (7.16) é menor que o do mercado como um todo (73.05).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.09) é menor que o do setor como um todo (4.3).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.09) é menor que o do mercado como um todo (20.45).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (80.4).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.65).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (16).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (36.12).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 1.32%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (1.32%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-83.6%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (23.66%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (51.58%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.63%) é maior que o do setor como um todo (7.43%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.63%) é maior que o do mercado como um todo (11.19%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (12.88%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.09%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '1.41%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.79.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (13.81%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
24.02.2025	Sasser Alison Officer	Comprar	73.63	11 192	152
12.02.2025	Sasser Alison Officer	Comprar	73.29	19 055	260
12.02.2025	Szubinski Clinton Officer	Comprar	73.29	43 608	595
13.03.2024	Lord Phillippe Chief Executive Officer	Oferta	162.79	406 975	2 500
29.10.2021	WHITE C TIMOTHY EVP - Gen. Counsel, Secretary	Oferta	110.08	1 436 980	13 054

Investing Port

Meritage Homes Corporation

Análise da empresa Meritage Homes Corporation