NYSE: MTH - Meritage Homes Corporation

Rentabilidade por seis meses: -27.33%
Rendimento de dividendos: +1.31%
Setor: Industrials

Relatórios Meritage Homes Corporation

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.51 1.46 1.46 2.05 1.4 2.32 3.61 3.93 4.7 4.96 3.19 27.41
Выручка, млрд $
2.59 3.06 3.26 3.54 3.68 4.51 5.15 6.3 6.11 6.11 5.15 10.67
Чистая прибыль, млрд $
0.129 0.15 0.143 0.2273 0.2497 0.4235 0.7374 0.9922 0.7387 0.7387 0.6283 24.23
EV, млрд $
3.49 3.58 2.57 2.5 3.1 3.57 5 3.71 6.57 6.57 4.39 16.21
EBIT, млрд $
0.2054 0.2232 0.2514 0.284 0.317 0.5357 0.9733 1.29 1.27 1.27 0.8772 31.99
EBITDA, млрд $
0.2197 0.239 0.268 0.311 0.3449 0.5668 0.9996 1.31 1.27 1.27 0.8983 29.78
Баланс стоимость, млрд $
0.699 0.8486 0.9918 1.72 1.97 2.35 3.04 3.95 4.61 4.61 3.18 18.54
FCF, млрд $
-0.019 -0.12 -0.105 0.2288 0.3224 0.5104 -0.1778 0.3783 0.3174 0.3174 0.2701 -0.31
Операционный денежный поток, млрд $
-0.0033 -0.1034 -0.0871 0.2622 0.3468 0.5304 -0.1521 0.4053 0.3556 0.3556 0.2972 0.50
Операционная прибыль, млрд $
0.207 0.214 0.243 0.2728 0.317 0.5357 0.9733 1.29 1.27 1.27 0.8772 31.99
Операционные расходы, млрд $
0.3013 0.3389 0.3457 0.3804 0.3928 0.4469 0.4669 0.5163 0.2317 0.2317 0.4109 -10.02
CAPEX, млрд $
0.016 0.017 0.018 0.0334 0.0244 0.0199 0.0257 0.027 0.0382 0.0382 0.0270 9.38


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2622 0.1317 0.1707 0.3115 0.3195 0.7456 0.6183 0.8616 0.9212 0.9212 0.6932 23.59
Short Term Investments $
0.1257 0.2993 0.1474 0.0389 0.0058 0.0118 0.0118 0.1006 -47.62
Long term investments $
0.0108 0.0114 0.0171 0.0171 0.0175 0.0044 0.0044 0.0058 0.0118 0.0172 0.0087 31.35
Total Receivables $
0.0573 0.0704 0.0793 0.0773 0.0885 0.0986 0.1475 0.215 0.267 0.267 0.1633 24.71
Total Current Assets $
2.51 2.71 3.04 3.18 0.4589 3.68 4.72 5.68 6.02 6.02 4.11 67.33
Чистые активы, млрд $
1.26 1.42 1.58 3.18 0.4589 3.68 4.72 0.0386 5.59 0.0386 2.90 64.87
Активы, млрд $
2.69 2.89 3.25 3.37 3.4 3.86 4.81 5.77 6.35 6.35 4.84 13.31
Short Term Debt $
0.1088 0.9352 1.12 0.015 0.1902 0.0054 0.0342 0.0283 0.0095 0.054 0.0535 -45.08
Long Term Debt $
1.13 1.13 1.28 1.31 1.02 1.02 1.16 1.15 1.01 1.01 1.07 -0.20
Задолженность, млрд $
1.43 1.47 1.67 1.64 1.42 1.52 1.76 1.82 1.74 1.74 1.65 4.15
Чистый долг, млрд $
1.98 2.12 1.13 0.9986 0.6995 0.2745 0.5417 0.2891 0.141 0.141 0.3892 -27.41
Долг, млрд $
2.24 2.25 1.28 1.31 1.02 1.02 1.16 1.15 1.06 1.06 1.08 0.77
Расходы на обслуживание долга $
0.016 0.0052 0.0039 0.000785 0.0084 0.0022 0.000318 0.0000 0.003 0.0000 0.0029 30.75
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0052 -0.0039 -0.000785 -0.0084 -0.0022 -0.000318 0.0000 -0.0031 -39.43
Goodwill $
0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.1141 0.1033 0.1248 0.1647 0.2186 0.1451 13.89
Амортизация, млрд $
0.0142 0.016 0.0167 0.027 0.0279 0.0311 0.0262 0.0247 0.0253 0.0253 0.0270 -1.94
Себестоимость, млрд $
2.08 2.5 2.67 2.89 2.98 3.53 3.71 4.5 4.61 4.61 3.87 9.12
Товарно материальные запасы $
2.1 2.42 2.73 2.74 2.74 2.78 3.73 4.36 4.72 4.72 3.67 11.49


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 3.09 3.55 3.41 5.58 6.42 11 19.62 26.74 19.93 19.93 16.74 25.43
Цена акции ао 34.8 51.2 36.72 61.11 82.82 107.08 174.2 76.91 72.91 72.91 102.78 -2.52
Число акций ао, млн 42 43 42 40 38 38 37 37.1 37.07 37.07 37.43 -0.49
FCF/акцию -0.4625 -2.79 -2.51 5.62 8.29 13.26 -4.73 10.2 8.56 8.56 7.12 0.64


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 10.87 11.16 9.56 13.79 13.51 19.6 27.35 28.37 17.26 16.02 23.51 21.22 5.02
ROA, % 5.14 5.36 4.67 6.87 7.38 11.66 17.01 18.76 12.19 11.63 7.06 13.40 10.56
ROIC, % 6.3 6.2 5.38 7.74 8.47 13.24 19.34 20.23 13.72 20.89 15.11 15.00 10.13
ROS, % 7.72 8.01 8.46 11.89 18.56 15.75 12.08 12.08 12.08 12.08 13.20 14.11 -8.23
ROCE, % 15.7 15.94 9.28 10.59 15.91 23.11 25.28 22.24 27.55 27.55 27.49 22.82 11.61
Ebit margin, % 8.62 11.89 18.91 20.47 20.78 20.78 20.78 18.57 11.81
Рентаб EBITDA, % 7.83 8.23 8.78 9.38 12.58 19.42 20.86 20.78 20.78 20.78 20.25 18.88 10.56
Чистая рентаб, % 8 7 7.5 6.41 6.79 9.4 14.33 15.75 12.08 12.08 13.40 11.67 12.21
Operation Margin, % 7.46 7.7 8.36 11.74 18.82 20.47 20.78 20.78 20.78 20.78 15.45 20.33 2.00
Чистая процентная маржа, % 6.79 6.49 4.97 4.89 4.4 6.41 6.79 9.4 14.33 15.38 14.35 8.27 26.64
Доходность FCF, % -11.51 -1.29 -8.21 -7.2 13.36 14.64 17.1 -4.65 12.06 6.75 9.18 -14.35


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
11.3 9.7 13.6 6.6 9.63 7.79 6.05 3.45 8.71 8.71 20.90 7.13 -1.99
P/BV
1.1 1 1.3 0.8715 1.22 1.41 1.47 0.8667 1.39 1.39 6.07 1.27 2.64
P/S
0.6 0.5 0.7 0.4231 0.6537 0.7323 0.8666 0.5435 1.05 1.05 3.42 0.7692 9.94
P/FCF
-18.6 6.14 7.25 6.2 -25.77 8.29 13.11 15.63 15.63 15.63 29.40 5.38 -190.48
E/P
0.0836 0.1328 0.1134 0.1418 0.1927 0.3162 0.1572 0.1489 0.1489 0.1489 0.05 0.1928 -5.03
EV/EBIT
9.79 6.46 5.35 2.88 5.17 5.17 5.17 5.17 4.75 -0.68
EV/EBITDA
15.91 14.98 9.61 8.03 9 6.31 5 2.82 5.17 5.17 4.90 5.66 -10.49
EV/S
0.927 0.7665 0.7983 0.7297 1.01 0.5894 1.08 1.08 1.08 1.08 4.12 0.9679 1.35
EV/FCF
-28.67 11.87 9.11 6.44 -29.3 9.81 20.71 20.71 20.71 20.71 36.63 8.53 -193.30
Debt/EBITDA
4.79 4.21 2.95 1.8 1.16 0.8756 0.8362 0.8362 0.8362 0.8362 -0.12 0.9088 -6.34
Netdebt/Ebitda
4.27 3.24 2.16 0.54 0.55 0.22 0.111 0.111 0.111 0.111 0.06 0.2206 -27.39
Debt/Ratio
0.52 0.49 0.42 0.39 0.37 0.1993 0.1672 0.1672 0.1672 0.1672 0.32 0.2142 -14.69
Debt/Equity
1.06 0.96 0.72 0.65 0.58 0.2913 0.2303 27.52 27.52 27.52 6.13 11.23 116.39
Debt/Net Income
10.29 5.79 4.22 2.48 1.57 1.16 1.44 1.44 1.44 1.44 3.23 1.41 -1.71
Бета
1.68 1.73 1.59 3.07 -2.76 -1.22 -1.22 1.10 0.4820 -193.25
Индекс Альтмана
3.39 3.38 3.95 3.71 3.72 6.85 2.62 2.41 2.41 2.41 3.26 3.60 -8.32


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
1992 1993 1994 1995 1996 1997 2003 2004 2005 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0003 0.0002 0.0003 0.000194 1.43 2.08 3.21 0.0395 0.0395 0.0199 1.36 -51.22
Дивиденд
0.3 0.0225 0.0038 0.0225 0.015 0.0038 1.08 0.54 1.93 1.93 0.7138 164.18
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 1.01 0.31 2.13 1.31 1.84 1.15 28.24
Дивиденды / прибыль, %
150 1.36 1517.87 1496.01 1256.21 0 0 3.98 5.35 5.35 39.66 855.88 -67.68


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.2815 0.3248 0.4194 14.21
Персонал, чел
1570 1773 1921 1838 4.02