Análise da empresa Mettler-Toledo
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0.0184%) é superior à média do setor (-26.12%).
Contras
- O preço (1033 $) é superior à avaliação justa (430.42 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.24%).
- O nível de dívida atual 62.01% aumentou em 5 anos de 39.31%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-526.07%) é inferior à média do setor (ROE=-80.94%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mettler-Toledo | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -11% | 2.3% | 1.3% |
| 90 dias | -27.4% | -36.1% | 7.6% |
| 1 ano | 0% | -26.1% | 31.5% |
MTD vs Setor: Mettler-Toledo superou o setor "Healthcare" em 26.14% no ano passado.
MTD vs Mercado: Mettler-Toledo teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.5% no ano passado.
Preço estável: MTD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MTD com volatilidade semanal de 0.000354% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1033 $) é superior ao preço justo (430.42 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1033 $) é 58.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (33.81) é inferior ao do setor como um todo (57.99).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (33.81) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-177.87) é inferior ao do setor como um todo (9.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-177.87) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.04) é superior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.04) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.9) é superior ao do setor como um todo (17.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.9) é superior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.12% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.25%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-526.07%) é inferior ao do setor como um todo (-80.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-526.07%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (23.51%) é superior ao do setor como um todo (6.66%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (23.51%) é superior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (44%) é superior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (44%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2.44%) estão num nível desconfortável.
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