NYSE: MRO - Marathon Oil Corporation

Rentabilidade por seis meses: +1.38%
Rendimento de dividendos: +1.57%
Setor: Energy

Análise da empresa Marathon Oil Corporation

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1. Retomar

Prós

  • O preço (28.55 $) é inferior ao preço justo (34.12 $)
  • O retorno das ações no último ano (27.51%) é superior à média do setor (-47.97%).

Contras

  • Os dividendos (1.57%) estão abaixo da média do setor (4.13%).
  • O nível de dívida atual 27.73% aumentou em 5 anos de 27.16%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=13.87%) é inferior à média do setor (ROE=15.66%)

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Exxon Mobil

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Marathon Oil Corporation Energy Índice
7 dias 0% -1% 0.9%
90 dias -1% -39.6% 3.3%
1 ano 27.5% -48% 21.4%

MRO vs Setor: Marathon Oil Corporation superou o setor "Energy" em 75.48% no ano passado.

MRO vs Mercado: Marathon Oil Corporation superou o mercado em 6.16% no ano passado.

Preço estável: MRO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: MRO com volatilidade semanal de 0.5291% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 9.64
P/S: 2.34
Mais dados sobre MRO

3.2. Receita

EPS 2.56
ROE 13.87%
ROA 7.94%
ROIC 13.69%
Ebitda margin 68.78%
Mais dados sobre MRO

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (28.55 $) é inferior ao preço justo (34.12 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (28.55 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 19.5%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.64) é inferior ao do setor como um todo (13.92).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.64) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.34) é inferior ao do setor como um todo (1.71).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.34) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.34) é inferior ao do setor como um todo (2.36).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.34) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.6) é inferior ao do setor como um todo (7.61).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.6) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -41.43% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-41.43%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2826.99%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.87%) é inferior ao do setor como um todo (15.66%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.87%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.94%) é inferior ao do setor como um todo (8.86%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.94%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.69%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.69%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (27.73%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 27.16% para 27.73%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 349.29%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.57% está abaixo da média do setor '4.13%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.57% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.57% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.15%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
18.11.2024 TILLMAN LEE M
Officer		 Comprar 29.07 7 459 100 256 591
07.03.2022 Henderson Michael A
Executive VP, Operations		 Oferta 24.11 655 165 27 174
07.03.2022 Henderson Michael A
Executive VP, Operations		 Comprar 14.52 394 566 27 174

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