Análise da empresa MPLX LP
1. Retomar
Prós
- O preço (48.96 $) é inferior ao preço justo (70.91 $)
- Os dividendos (7.46%) são superiores à média do setor (4.23%).
- O retorno das ações no último ano (18.86%) é superior à média do setor (-36.95%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=31.79%) é superior à média do setor (ROE=31.13%)
Contras
- O nível de dívida atual 57.15% aumentou em 5 anos de 50.21%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| MPLX LP | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | -18.4% | 5.2% |
| 90 dias | -7.9% | -41.4% | -2.6% |
| 1 ano | 18.9% | -36.9% | 13% |
MPLX vs Setor: MPLX LP superou o setor "Energy" em 55.81% no ano passado.
MPLX vs Mercado: MPLX LP superou o mercado em 5.82% no ano passado.
Preço estável: MPLX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MPLX com volatilidade semanal de 0.3628% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (48.96 $) é inferior ao preço justo (70.91 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (48.96 $) é 44.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.23) é inferior ao do setor como um todo (19.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.23) é inferior ao do mercado como um todo (96.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.46) é superior ao do setor como um todo (1.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.46) é inferior ao do mercado como um todo (20.88).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.06) é superior ao do setor como um todo (2.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.06) é inferior ao do mercado como um todo (16.2).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.41) é superior ao do setor como um todo (8.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.41) é inferior ao do mercado como um todo (27.39).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -145.68% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-145.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3695.91%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (31.79%) é superior ao do setor como um todo (31.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (31.79%) é superior ao do mercado como um todo (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.66%) é superior ao do setor como um todo (7.42%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.66%) é superior ao do mercado como um todo (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.43%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.43%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.46% é superior à média do setor '4.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.46% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.46% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1.02%) estão num nível desconfortável.
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