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Análise da empresa MPLX LP
1. Retomar
Prós
- O preço (51.87 $) é inferior ao preço justo (72.23 $)
- Os dividendos (7.34%) são superiores à média do setor (4.38%).
- O retorno das ações no último ano (21.05%) é superior à média do setor (-7.86%).
Contras
- O nível de dívida atual 57.15% aumentou em 5 anos de 50.21%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=31.79%) é inferior à média do setor (ROE=224.26%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| MPLX LP | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.1% | -34.3% | -0.2% |
| 90 dias | 7.5% | -6.1% | 13.1% |
| 1 ano | 21.1% | -7.9% | 16.1% |
MPLX vs Setor: MPLX LP superou o setor "Energy" em 28.91% no ano passado.
MPLX vs Mercado: MPLX LP superou o mercado em 4.94% no ano passado.
Preço estável: MPLX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MPLX com volatilidade semanal de 0.4048% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (51.87 $) é inferior ao preço justo (72.23 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (51.87 $) é 39.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.23) é inferior ao do setor como um todo (19.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.23) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.46) é superior ao do setor como um todo (1.59).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.46) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.06) é superior ao do setor como um todo (2.78).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.06) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.41) é superior ao do setor como um todo (8.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.41) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -145.68% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-145.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.2%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (31.79%) é inferior ao do setor como um todo (224.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (31.79%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.66%) é inferior ao do setor como um todo (202.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.66%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.43%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.43%) é superior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.34% é superior à média do setor '4.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.34% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.34% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1.02%) estão num nível desconfortável.
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