Análise da empresa Dorian LPG Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (23.14 $) é inferior ao preço justo (37.24 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=31.64%) é superior à média do setor (ROE=12.12%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.19%).
- O retorno das ações no último ano (-46.68%) é inferior à média do setor (-11.83%).
- O nível de dívida atual 43.39% aumentou em 5 anos de 42.71%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dorian LPG Ltd. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.2% | -2.3% | 7% |
| 90 dias | -6.9% | -19.1% | -10.3% |
| 1 ano | -46.7% | -11.8% | 7.9% |
LPG vs Setor: Dorian LPG Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -34.85% no ano passado.
LPG vs Mercado: Dorian LPG Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -54.63% no ano passado.
Preço estável: LPG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LPG com volatilidade semanal de -0.8977% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (23.14 $) é inferior ao preço justo (37.24 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (23.14 $) é 60.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.96) é inferior ao do setor como um todo (14.85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.96) é inferior ao do mercado como um todo (94.56).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.49) é inferior ao do setor como um todo (1.98).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.49) é inferior ao do mercado como um todo (20.89).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.72) é inferior ao do setor como um todo (2.83).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.72) é inferior ao do mercado como um todo (16.11).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.13) é inferior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.13) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.36% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.36%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3471.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (31.64%) é superior ao do setor como um todo (12.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (31.64%) é superior ao do mercado como um todo (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.85%) é superior ao do setor como um todo (7.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.85%) é superior ao do mercado como um todo (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.32%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.32%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.19%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.8.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.78%) estão num nível confortável.
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