Análise da empresa Dorian LPG Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (21.18 $) é inferior ao preço justo (35.03 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=31.64%) é superior à média do setor (ROE=15.61%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.11%).
- O retorno das ações no último ano (-40.47%) é inferior à média do setor (-11.5%).
- O nível de dívida atual 43.36% aumentou em 5 anos de 42.71%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dorian LPG Ltd. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.9% | -19.5% | -2.8% |
| 90 dias | -13.1% | -23.1% | -2.9% |
| 1 ano | -40.5% | -11.5% | 15.5% |
LPG vs Setor: Dorian LPG Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -28.97% no ano passado.
LPG vs Mercado: Dorian LPG Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -55.95% no ano passado.
Preço estável: LPG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LPG com volatilidade semanal de -0.7783% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (21.18 $) é inferior ao preço justo (35.03 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (21.18 $) é 65.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.96) é inferior ao do setor como um todo (14.57).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.96) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.49) é inferior ao do setor como um todo (1.92).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.49) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.72) é inferior ao do setor como um todo (2.83).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.72) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.13) é inferior ao do setor como um todo (8.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.13) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.36% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.36%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4174.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (31.64%) é superior ao do setor como um todo (15.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (31.64%) é superior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.85%) é superior ao do setor como um todo (8.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.85%) é superior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.32%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.32%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.11%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.8.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.78%) estão num nível confortável.
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