Análise da empresa Cheniere Energy
1. Retomar
Prós
- O preço (232 $) é inferior ao preço justo (297.15 $)
- O retorno das ações no último ano (45.24%) é superior à média do setor (-18.56%).
- O nível de dívida atual 56.53% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 88.08%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=195.28%) é superior à média do setor (ROE=15.62%)
Contras
- Os dividendos (0.9362%) estão abaixo da média do setor (4.24%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cheniere Energy | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.1% | -18.5% | -1.2% |
| 90 dias | 10.2% | -20.5% | -6.6% |
| 1 ano | 45.2% | -18.6% | 6.9% |
LNG vs Setor: Cheniere Energy superou o setor "Energy" em 63.8% no ano passado.
LNG vs Mercado: Cheniere Energy superou o mercado em 38.32% no ano passado.
Preço estável: LNG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LNG com volatilidade semanal de 0.8699% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (232 $) é inferior ao preço justo (297.15 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (232 $) é 28.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.24) é inferior ao do setor como um todo (14.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.24) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.64) é superior ao do setor como um todo (1.91).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.64) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.05) é inferior ao do setor como um todo (2.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.05) é inferior ao do mercado como um todo (16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.82) é inferior ao do setor como um todo (8).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.82) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 374.45% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (374.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3449.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (195.28%) é superior ao do setor como um todo (15.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (195.28%) é superior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (22.94%) é superior ao do setor como um todo (8.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (22.94%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9362% está abaixo da média do setor '4.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9362% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9362% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3.98%) estão num nível desconfortável.
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