Análise da empresa Quaker Chemical Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-29.07%) é superior à média do setor (-37.84%).
Contras
- O preço (125.1 $) é superior à avaliação justa (90.69 $)
- Os dividendos (1.15%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
- O nível de dívida atual 28.22% aumentou em 5 anos de 1.34%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.14%) é inferior à média do setor (ROE=20.4%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Quaker Chemical Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.5% | -0.6% | -0.4% |
| 90 dias | -10.1% | -45.4% | 3.3% |
| 1 ano | -29.1% | -37.8% | 21.8% |
KWR vs Setor: Quaker Chemical Corporation superou o setor "Industrials" em 8.78% no ano passado.
KWR vs Mercado: Quaker Chemical Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -50.9% no ano passado.
Preço estável: KWR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KWR com volatilidade semanal de -0.559% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (125.1 $) é superior ao preço justo (90.69 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (125.1 $) é 27.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (34.08) é inferior ao do setor como um todo (34.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (34.08) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.77) é inferior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.77) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.97) é inferior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.97) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.59) é superior ao do setor como um todo (14.48).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.59) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 36.37% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (36.37%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.14%) é inferior ao do setor como um todo (20.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.14%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.15%) é inferior ao do setor como um todo (6.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.15%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.2%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.2%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.15% está abaixo da média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.15% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.15% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.07%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2024 | Leneis Melissa EVP, CHRO |
Oferta | 192.61 | 388 687 | 2 018 |
| 17.05.2024 | Leneis Melissa EVP, CHRO |
Comprar | 142.38 | 230 371 | 1 618 |
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