Análise da empresa Korn Ferry
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.82%) são superiores à média do setor (1.52%).
- O retorno das ações no último ano (5.65%) é superior à média do setor (-4.73%).
Contras
- O preço (68.06 $) é superior à avaliação justa (42.29 $)
- O nível de dívida atual 15.77% aumentou em 5 anos de 9.57%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.01%) é inferior à média do setor (ROE=20.95%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Korn Ferry | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | -4.9% | -1.3% |
| 90 dias | 0.7% | -9.4% | -4% |
| 1 ano | 5.7% | -4.7% | 7.9% |
KFY vs Setor: Korn Ferry superou o setor "Industrials" em 10.38% no ano passado.
KFY vs Mercado: Korn Ferry teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.21% no ano passado.
Preço estável: KFY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KFY com volatilidade semanal de 0.1087% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (68.06 $) é superior ao preço justo (42.29 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (68.06 $) é 37.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.7) é inferior ao do setor como um todo (143.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.7) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.82) é inferior ao do setor como um todo (5.55).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.82) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.13) é inferior ao do setor como um todo (3.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.13) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.71) é inferior ao do setor como um todo (14.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.71) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.25% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.01%) é inferior ao do setor como um todo (20.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.01%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.66%) é inferior ao do setor como um todo (7.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.66%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.63%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.63%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.82% é superior à média do setor '1.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.82% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.82% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.15%) estão num nível confortável.
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