Análise da empresa Korn Ferry
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.66%) são superiores à média do setor (1.56%).
- O retorno das ações no último ano (0.0213%) é superior à média do setor (-48%).
Contras
- O preço (47 $) é superior à avaliação justa (39.99 $)
- O nível de dívida atual 11.81% aumentou em 5 anos de 10.31%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.76%) é inferior à média do setor (ROE=20.08%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Korn Ferry | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -35.5% | 3.7% | 1.7% |
| 90 dias | -30.4% | -34.3% | 6.1% |
| 1 ano | 0% | -48% | 31.4% |
KFY vs Setor: Korn Ferry superou o setor "Industrials" em 48.02% no ano passado.
KFY vs Mercado: Korn Ferry teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.38% no ano passado.
Preço estável: KFY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KFY com volatilidade semanal de 0.000409% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (47 $) é superior ao preço justo (39.99 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (47 $) é 14.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.7) é inferior ao do setor como um todo (36.53).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.7) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.82) é inferior ao do setor como um todo (5.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.82) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.13) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.13) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.35) é inferior ao do setor como um todo (14.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.35) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.94% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-19.27%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-19.27%) é inferior ao retorno do setor (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.76%) é inferior ao do setor como um todo (20.08%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.76%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.6%) é inferior ao do setor como um todo (6.85%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.6%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.63%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.63%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% é superior à média do setor '1.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.15%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 107.19% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | PERRY DEBRA J Director |
Oferta | 73.3 | 387 024 | 5 280 |
| 03.10.2024 | BURNISON GARY D CEO |
Oferta | 72.18 | 2 795 240 | 38 726 |
| 02.10.2024 | BURNISON GARY D CEO |
Oferta | 73.68 | 3 315 600 | 45 000 |
| 01.10.2024 | BURNISON GARY D CEO |
Oferta | 74.05 | 1 205 090 | 16 274 |
| 01.10.2024 | BURNISON GARY D Officer |
Comprar | 75.24 | 7 524 000 | 100 000 |
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