Análise da empresa Ingersoll Rand Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (84.64 $) é superior à avaliação justa (26.42 $)
- Os dividendos (0.0843%) estão abaixo da média do setor (1.52%).
- O retorno das ações no último ano (-6.35%) é inferior à média do setor (1.61%).
- O nível de dívida atual 17.5% aumentou em 5 anos de 0.1642%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.96%) é inferior à média do setor (ROE=21.12%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ingersoll Rand Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.2% | -6.7% | -2% |
| 90 dias | -18.7% | -13.7% | -5.3% |
| 1 ano | -6.4% | 1.6% | 12.2% |
IR vs Setor: Ingersoll Rand Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -7.96% no ano passado.
IR vs Mercado: Ingersoll Rand Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.51% no ano passado.
Preço estável: IR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IR com volatilidade semanal de -0.1221% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (84.64 $) é superior ao preço justo (26.42 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (84.64 $) é 68.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (40.17) é inferior ao do setor como um todo (143.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (40.17) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.18) é inferior ao do setor como um todo (5.55).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.18) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.55) é superior ao do setor como um todo (3.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.55) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.96) é superior ao do setor como um todo (14.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.96) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -491.94% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-491.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.96%) é inferior ao do setor como um todo (21.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.96%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5%) é inferior ao do setor como um todo (7.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.64%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.64%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.0843% está abaixo da média do setor '1.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0843% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0843% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4.16%) estão num nível desconfortável.
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