Installed Building Products, Inc. (IBP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Installed Building Products, Inc.

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1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (114.13%) é superior à média do setor (-34.99%).
O nível de dívida atual 45.34% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 55.06%.
A eficiência atual da empresa (ROE=36.36%) é superior à média do setor (ROE=20.14%)

Contras

O preço (233.14 $) é superior à avaliação justa (122.6 $)
Os dividendos (0.5807%) estão abaixo da média do setor (1.56%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Installed Building Products, Inc.	Industrials	Índice
7 dias	12.7%	3.7%	0.8%
90 dias	3.8%	-48.7%	6.8%
1 ano	114.1%	-35%	32.2%

IBP vs Setor: Installed Building Products, Inc. superou o setor "Industrials" em 149.12% no ano passado.

IBP vs Mercado: Installed Building Products, Inc. superou o mercado em 81.92% no ano passado.

Preço estável: IBP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: IBP com volatilidade semanal de 2.19% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 21.58

P/S: 1.89

Mais dados sobre IBP

3.2. Receita

EPS	8.61
ROE	36.36%
ROA	12.3%
ROIC	14.18%
Ebitda margin	17.88%

Mais dados sobre IBP

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (233.14 $) é superior ao preço justo (122.6 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (233.14 $) é 47.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.58) é inferior ao do setor como um todo (36.48).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.58) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.85) é superior ao do setor como um todo (5.68).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.85) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.89) é inferior ao do setor como um todo (3.27).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.89) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.73) é inferior ao do setor como um todo (14.55).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.73) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 51.47% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (51.47%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (14.9%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (36.36%) é superior ao do setor como um todo (20.14%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (36.36%) é superior ao do mercado como um todo (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.3%) é superior ao do setor como um todo (6.87%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.3%) é superior ao do mercado como um todo (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.18%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.18%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (45.34%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 55.06% para 45.34%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 368.61%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.5807% está abaixo da média do setor '1.56%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5807% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.5807% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25.89%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
11.12.2023	HIRE WILLIAM JEFFREY President of External Affairs	Oferta	164.62	823 100	5 000
09.03.2023	Edwards Jeffrey W. President, CEO and Chairman	Oferta	114.52	572 600	5 000
08.03.2023	Elliott Jay P. Chief Operating Officer	Oferta	113.77	511 965	4 500
08.03.2023	Edwards Jeffrey W. President, CEO and Chairman	Oferta	113.5	7 945 000	70 000
07.03.2023	Edwards Jeffrey W. President, CEO and Chairman	Oferta	115.91	5 795 500	50 000

9. Fórum de promoções Installed Building Products, Inc.

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