Análise da empresa Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.32%) são superiores à média do setor (1.55%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=32.29%) é superior à média do setor (ROE=20.56%)
Contras
- O preço (73.72 $) é superior à avaliação justa (72.14 $)
- O retorno das ações no último ano (-18.78%) é inferior à média do setor (-11.77%).
- O nível de dívida atual 24.53% aumentou em 5 anos de 17.31%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.8% | -15.8% | 0.4% |
| 90 dias | -20.2% | -23.2% | 4% |
| 1 ano | -18.8% | -11.8% | 25.2% |
HY vs Setor: Hyster-Yale Materials Handling, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -7.01% no ano passado.
HY vs Mercado: Hyster-Yale Materials Handling, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -43.95% no ano passado.
Preço estável: HY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HY com volatilidade semanal de -0.3612% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (73.72 $) é superior ao preço justo (72.14 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (73.72 $) é 2.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.21) é inferior ao do setor como um todo (34.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.21) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.54) é inferior ao do setor como um todo (5.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.54) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2511) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2511) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.14) é inferior ao do setor como um todo (14.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.14) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 51.94% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (51.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (14.91%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (32.29%) é superior ao do setor como um todo (20.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (32.29%) é superior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.06%) é inferior ao do setor como um todo (6.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.06%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-23.08%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-23.08%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.32% é superior à média do setor '1.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.32% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.32% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.71%) estão num nível desconfortável.
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