Análise da empresa Host Hotels & Resorts
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.53%) são superiores à média do setor (3.23%).
- O nível de dívida atual 34.38% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.45%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.16%) é superior à média do setor (ROE=6.02%)
Contras
- O preço (15.11 $) é superior à avaliação justa (11.53 $)
- O retorno das ações no último ano (-27.39%) é inferior à média do setor (-3.19%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Host Hotels & Resorts | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.4% | -10.2% | 0.7% |
| 90 dias | -19.7% | -12.8% | -4.2% |
| 1 ano | -27.4% | -3.2% | 9.6% |
HST vs Setor: Host Hotels & Resorts teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -24.2% no ano passado.
HST vs Mercado: Host Hotels & Resorts teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -37.02% no ano passado.
Preço estável: HST não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HST com volatilidade semanal de -0.5267% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (15.11 $) é superior ao preço justo (11.53 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (15.11 $) é 23.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.04) é inferior ao do setor como um todo (61.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.04) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.06) é superior ao do setor como um todo (-0.8993).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.06) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.65) é inferior ao do setor como um todo (7.68).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.65) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.03) é inferior ao do setor como um todo (20.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.03) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.85% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.85%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.16%) é superior ao do setor como um todo (6.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.16%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.04%) é superior ao do setor como um todo (3.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.04%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.88%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.88%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.53% é superior à média do setor '3.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.53% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.53% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (73.92%) estão num nível confortável.
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