Análise da empresa Hill-Rom Holdings
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0.0321%) é superior à média do setor (-38.78%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.78%) é superior à média do setor (ROE=-80.92%)
Contras
- O preço (155.96 $) é superior à avaliação justa (46.02 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.25%).
- O nível de dívida atual 46.24% aumentou em 5 anos de 4.19%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hill-Rom Holdings | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -5.5% | -0.7% |
| 90 dias | 0% | -49.7% | 7.5% |
| 1 ano | 0% | -38.8% | 28.2% |
HRC vs Setor: Hill-Rom Holdings superou o setor "Healthcare" em 38.81% no ano passado.
HRC vs Mercado: Hill-Rom Holdings teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.17% no ano passado.
Preço estável: HRC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HRC com volatilidade semanal de 0.000617% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (155.96 $) é superior ao preço justo (46.02 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (155.96 $) é 70.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (41.9) é inferior ao do setor como um todo (58.08).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (41.9) é inferior ao do mercado como um todo (47.46).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.5) é inferior ao do setor como um todo (9.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.5) é inferior ao do mercado como um todo (22.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.5) é inferior ao do setor como um todo (4.09).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.5) é inferior ao do mercado como um todo (15.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.82) é superior ao do setor como um todo (17.96).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.82) é inferior ao do mercado como um todo (21.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.76% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.25%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.78%) é superior ao do setor como um todo (-80.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.78%) é inferior ao do mercado como um todo (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.14%) é inferior ao do setor como um todo (6.67%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.14%) é inferior ao do mercado como um todo (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.02%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.02%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.25%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25.2%) estão num nível confortável.
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