Análise da empresa Heritage-Crystal Clean
1. Retomar
Prós
- O preço (45.51 $) é inferior ao preço justo (64.39 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-39.97%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
- O nível de dívida atual 14.69% aumentou em 5 anos de 6.23%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.7%) é inferior à média do setor (ROE=20.4%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Heritage-Crystal Clean | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.4% | 0.5% |
| 90 dias | 0% | -47.2% | 3.8% |
| 1 ano | 0% | -40% | 23.4% |
HCCI vs Setor: Heritage-Crystal Clean superou o setor "Industrials" em 39.97% no ano passado.
HCCI vs Mercado: Heritage-Crystal Clean teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.39% no ano passado.
Preço estável: HCCI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HCCI com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (45.51 $) é inferior ao preço justo (64.39 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (45.51 $) é 41.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.31) é inferior ao do setor como um todo (34.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.31) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.03) é inferior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.03) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.23) é inferior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.23) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.94) é inferior ao do setor como um todo (14.48).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.94) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 182.7% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (182.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.7%) é inferior ao do setor como um todo (20.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.7%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.67%) é superior ao do setor como um todo (6.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.67%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2022 | Fehsenfeld Fred M Jr Director |
Oferta | 32.71 | 1 522 940 | 46 559 |
| 23.08.2022 | Fehsenfeld Fred M Jr Director |
Oferta | 32.74 | 3 311 680 | 101 151 |
| 18.08.2022 | Fehsenfeld Fred M Jr Director |
Oferta | 33.57 | 3 963 680 | 118 072 |
| 17.08.2022 | Fehsenfeld Fred M Jr Director |
Oferta | 33.39 | 2 525 620 | 75 640 |
| 16.08.2022 | Fehsenfeld Fred M Jr Director |
Oferta | 34.37 | 1 316 650 | 38 308 |
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