Análise da empresa Global Ship Lease, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (22.04 $) é inferior ao preço justo (30.4 $)
- Os dividendos (6.4%) são superiores à média do setor (1.51%).
- O retorno das ações no último ano (-1.67%) é superior à média do setor (-39.97%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.71%) é superior à média do setor (ROE=20.43%)
Contras
- O nível de dívida atual 37.41% aumentou em 5 anos de 6.48%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Global Ship Lease, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.2% | -0.4% | 0.1% |
| 90 dias | -11.7% | -47.2% | 2.2% |
| 1 ano | -1.7% | -40% | 23.3% |
GSL vs Setor: Global Ship Lease, Inc. superou o setor "Industrials" em 38.29% no ano passado.
GSL vs Mercado: Global Ship Lease, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.94% no ano passado.
Preço estável: GSL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GSL com volatilidade semanal de -0.0322% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (22.04 $) é inferior ao preço justo (30.4 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (22.04 $) é 37.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.37) é inferior ao do setor como um todo (143.1).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.37) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6085) é inferior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6085) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.07) é inferior ao do setor como um todo (3.29).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.07) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.95) é inferior ao do setor como um todo (14.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.95) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 125% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (125%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.71%) é superior ao do setor como um todo (20.43%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.71%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.02%) é superior ao do setor como um todo (6.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.02%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.44%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.44%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.4% é superior à média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.4% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.62%) estão num nível desconfortável.
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