Análise da empresa GlaxoSmithKline
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.94%) são superiores à média do setor (1.3%).
- O retorno das ações no último ano (-8.45%) é superior à média do setor (-15.59%).
- O nível de dívida atual 28.76% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 37.02%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=36.92%) é superior à média do setor (ROE=-82.41%)
Contras
- O preço (38.36 $) é superior à avaliação justa (10.9 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| GlaxoSmithKline | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5% | -13.2% | -4% |
| 90 dias | 11.7% | -16.1% | -8.1% |
| 1 ano | -8.4% | -15.6% | 8.9% |
GSK vs Setor: GlaxoSmithKline superou o setor "Healthcare" em 7.14% no ano passado.
GSK vs Mercado: GlaxoSmithKline teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.35% no ano passado.
Preço estável: GSK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GSK com volatilidade semanal de -0.1625% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (38.36 $) é superior ao preço justo (10.9 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (38.36 $) é 71.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.31) é inferior ao do setor como um todo (114.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.31) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.36) é superior ao do setor como um todo (9.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.36) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.95) é inferior ao do setor como um todo (4.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.95) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.52) é inferior ao do setor como um todo (17.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.52) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.86% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (36.92%) é superior ao do setor como um todo (-82.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (36.92%) é superior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.35%) é superior ao do setor como um todo (6.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.35%) é superior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.84%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.84%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.94% é superior à média do setor '1.3%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.94% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.94% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (45.6%) estão num nível confortável.
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