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Análise da empresa GeoPark Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (7.52 $) é inferior ao preço justo (9.84 $)
- Os dividendos (7.25%) são superiores à média do setor (4.38%).
- O nível de dívida atual 45.02% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 51.33%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-20.25%) é inferior à média do setor (-7.86%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=50.82%) é inferior à média do setor (ROE=224.26%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| GeoPark Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.6% | 0.2% | 1.4% |
| 90 dias | 14.3% | -5.8% | 14.8% |
| 1 ano | -20.3% | -7.9% | 17.8% |
GPRK vs Setor: GeoPark Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -12.4% no ano passado.
GPRK vs Mercado: GeoPark Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.04% no ano passado.
Preço estável: GPRK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GPRK com volatilidade semanal de -0.3895% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.52 $) é inferior ao preço justo (9.84 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.52 $) é 30.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.03) é inferior ao do setor como um todo (19.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.03) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.38) é superior ao do setor como um todo (1.59).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.38) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7334) é inferior ao do setor como um todo (2.78).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7334) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.83) é inferior ao do setor como um todo (8.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.83) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -28.27% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-28.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.2%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (50.82%) é inferior ao do setor como um todo (224.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (50.82%) é superior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.7%) é inferior ao do setor como um todo (202.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.7%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-30.89%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-30.89%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.25% é superior à média do setor '4.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.25% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 7.25% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.16%) estão num nível confortável.
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