Análise da empresa Geely Automobile Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (1.75 $) é inferior ao preço justo (1.93 $)
- Os dividendos (2.76%) são superiores à média do setor (1.49%).
- O retorno das ações no último ano (72.41%) é superior à média do setor (-0.5894%).
- O nível de dívida atual 3.22% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.88%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.89%) é inferior à média do setor (ROE=20.4%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Geely Automobile Holdings Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.4% | -7.2% | 2.9% |
| 90 dias | 7.4% | -13.7% | 2.4% |
| 1 ano | 72.4% | -0.6% | 26.4% |
GELYF vs Setor: Geely Automobile Holdings Limited superou o setor "Industrials" em 73% no ano passado.
GELYF vs Mercado: Geely Automobile Holdings Limited superou o mercado em 46% no ano passado.
Preço estável: GELYF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GELYF com volatilidade semanal de 1.39% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.75 $) é inferior ao preço justo (1.93 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.75 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 10.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.62) é inferior ao do setor como um todo (34.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.62) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8844) é inferior ao do setor como um todo (5.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8844) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4034) é inferior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4034) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.18) é inferior ao do setor como um todo (14.53).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.18) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.8146% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.8146%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.89%) é inferior ao do setor como um todo (20.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.89%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.76%) é inferior ao do setor como um todo (6.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.76%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.76% é superior à média do setor '1.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.76% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.76% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.09%) estão num nível confortável.
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