Análise da empresa FutureFuel Corp.
1. Retomar
Prós
- O preço (4.66 $) é inferior ao preço justo (5.86 $)
- Os dividendos (4.15%) são superiores à média do setor (1.52%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-20.88%) é inferior à média do setor (1.61%).
- O nível de dívida atual 0.1004% aumentou em 5 anos de 0.0916%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.06%) é inferior à média do setor (ROE=21.12%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| FutureFuel Corp. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.9% | -6.7% | -2.2% |
| 90 dias | -10.6% | -13.7% | -3.7% |
| 1 ano | -20.9% | 1.6% | 13.4% |
FF vs Setor: FutureFuel Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -22.49% no ano passado.
FF vs Mercado: FutureFuel Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -34.25% no ano passado.
Preço estável: FF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FF com volatilidade semanal de -0.4016% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.66 $) é inferior ao preço justo (5.86 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.66 $) é 25.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.34) é inferior ao do setor como um todo (143.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.34) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8855) é inferior ao do setor como um todo (5.55).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8855) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7452) é inferior ao do setor como um todo (3.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7452) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.71) é inferior ao do setor como um todo (14.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.71) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.96% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.96%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.06%) é inferior ao do setor como um todo (21.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.06%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.65%) é superior ao do setor como um todo (7.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.65%) é superior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.68%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.68%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.15% é superior à média do setor '1.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.15% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.15% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.1%) estão num nível confortável.
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