Análise da empresa Enterprise Products Partners L.P.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.04%) são superiores à média do setor (4.24%).
- O retorno das ações no último ano (15.28%) é superior à média do setor (-13.19%).
- O nível de dívida atual 40.5% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 44.76%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.99%) é superior à média do setor (ROE=15.62%)
Contras
- O preço (33.5 $) é superior à avaliação justa (30.23 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Enterprise Products Partners L.P. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.5% | -17.6% | -2.2% |
| 90 dias | 6.4% | -15.2% | -4.3% |
| 1 ano | 15.3% | -13.2% | 7.4% |
EPD vs Setor: Enterprise Products Partners L.P. superou o setor "Energy" em 28.47% no ano passado.
EPD vs Mercado: Enterprise Products Partners L.P. superou o mercado em 7.9% no ano passado.
Preço estável: EPD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EPD com volatilidade semanal de 0.2938% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (33.5 $) é superior ao preço justo (30.23 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (33.5 $) é 9.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.34) é inferior ao do setor como um todo (14.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.34) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.99) é superior ao do setor como um todo (1.91).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.99) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.15) é inferior ao do setor como um todo (2.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.15) é inferior ao do mercado como um todo (16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.77) é superior ao do setor como um todo (8).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.77) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.27% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3449.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.99%) é superior ao do setor como um todo (15.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.99%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.79%) é inferior ao do setor como um todo (8.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.79%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.64%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.64%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.04% é superior à média do setor '4.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.04% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 7.04% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (77.75%) estão num nível confortável.
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