EMCOR Group, Inc. (EME) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для EMCOR Group, Inc.

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (137.12%) é superior à média do setor (10.05%).
O nível de dívida atual 1.22% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.81%.
A eficiência atual da empresa (ROE=25.63%) é superior à média do setor (ROE=20.4%)

Contras

O preço (467.78 $) é superior à avaliação justa (181.74 $)
Os dividendos (0.2385%) estão abaixo da média do setor (1.51%).

Empresas semelhantes

FedEx

General Electric

Lockheed Martin

Caterpillar

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	EMCOR Group, Inc.	Industrials	Índice
7 dias	5%	1.9%	0.6%
90 dias	23.2%	-2.2%	1%
1 ano	137.1%	10%	20.7%

EME vs Setor: EMCOR Group, Inc. superou o setor "Industrials" em 127.07% no ano passado.

EME vs Mercado: EMCOR Group, Inc. superou o mercado em 116.42% no ano passado.

Preço estável: EME não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: EME com volatilidade semanal de 2.64% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 16.23

P/S: 0.8165

Mais dados sobre EME

3.2. Receita

EPS	13.31
ROE	25.63%
ROA	9.58%
ROIC	0%
Ebitda margin	7.92%

Mais dados sobre EME

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (467.78 $) é superior ao preço justo (181.74 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (467.78 $) é 61.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.23) é inferior ao do setor como um todo (34.72).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.23) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.16) é inferior ao do setor como um todo (5.52).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.16) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8165) é inferior ao do setor como um todo (3.28).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8165) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.85) é inferior ao do setor como um todo (14.48).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.85) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 75.23% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (75.23%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.63%) é superior ao do setor como um todo (20.4%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.63%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.58%) é superior ao do setor como um todo (6.86%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.58%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (1.22%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 11.81% para 1.22%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 12.72% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2385% está abaixo da média do setor '1.51%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2385% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2385% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5.16%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
29.07.2024	Walker-Lee Robin A Director	Oferta	370.79	482 027	1 300
22.05.2024	Mauricio Maxine Lum CAO, EVP and General Counsel	Oferta	389.58	1 799 860	4 620
17.05.2024	Nalbandian Jason R SVP, CFO, Chief Acct. Officer	Oferta	377.85	5 155 380	13 644
17.05.2024	Lind Robert Peter VP and Controller	Oferta	377.85	2 073 640	5 488
30.04.2024	Lind Robert Peter VP and Controller	Comprar	357.17	714	2

9. Fórum de promoções EMCOR Group, Inc.

Vá para o fórum de promoções "EMCOR Group, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: EME - EMCOR Group, Inc.

Análise da empresa EMCOR Group, Inc.