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Análise da empresa Ecopetrol S.A.
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (16.72%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (40.5%) é maior que a média no setor (0%).
Contras
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 28.51%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Ecopetrol S.A. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | -19.3% | -0.8% |
| 90 dias | 22.3% | -47.3% | 3.6% |
| 1 ano | 40.5% | 0% | 12.3% |
EC vs Setor: Ecopetrol S.A. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 40.5% зз поо sentido.
EC vs Mercado: {Title} superou o mercado em 28.15% no ano passado.
Preço estável: EC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (11.9 {moeda}) é menor que o justo (80.2 {moeda}).
Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (4.6) é menor que o do setor como um todo (21.62).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (4.6) é menor que o do mercado como um todo (72.59).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.65) é menor que o do setor como um todo (1.97).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.65) é menor que o do mercado como um todo (20.48).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (2.84).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.5).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (8.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (36.26).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -0.91%.
Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (14293.45%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (28.51%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (50.38%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.15%) é menor que o do setor como um todo (6.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.15%) é menor que o do mercado como um todo (11.29%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (14.78%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.25%).
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7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '4.22%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.79.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (104.22%) não estão em um nível confortável.
Com base em fontes: porti.ru
